有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2018年9月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額金額(円)	評価額 単価 (円)	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド	3,030,845,862	2.1815	6,611,802,078	2.2402	6,789,700,900	100.02

種類別及び業種別投資比率

	(2018年9月28日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド>

								(2018年9月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	51,700	6,865.25	354,933,800	7,095.00	366,811,500	2.45
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	75,000	4,542.00	340,650,000	4,586.00	343,950,000	2.29
3	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	142,300	1,741.30	247,787,579	1,982.00	282,038,600	1.88
4	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	55,400	4,502.64	249,446,381	5,060.00	280,324,000	1.87
5	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	48,200	5,250.84	253,090,828	5,637.00	271,703,400	1.81
6	日本	株式	日立製作所	電気機器	67,200	3,954.19	265,721,655	3,860.00	259,392,000	1.73
7	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	52,900	4,624.94	244,659,739	4,861.00	257,146,900	1.71
8	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	22,200	8,361.84	185,632,848	11,470.00	254,634,000	1.70
9	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	293,300	635.20	186,304,160	858.30	251,739,390	1.68
10	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	33,200	5,401.00	179,313,200	7,424.00	246,476,800	1.64
11	日本	株式	オリックス	その他金融業	130,800	1,879.50	245,838,600	1,842.00	240,933,600	1.61
12	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	46,500	5,023.63	233,598,795	5,132.00	238,638,000	1.59
13	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	114,700	2,013.55	230,954,377	2,080.00	238,576,000	1.59
14	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	334,700	710.10	237,670,470	709.10	237,335,770	1.58
15	日本	株式	三井物産	卸売業	113,100	1,937.90	219,176,490	2,020.50	228,518,550	1.52
16	日本	株式	パナソニック	電気機器	172,500	1,403.43	242,093,085	1,323.50	228,303,750	1.52
17	日本	株式	京セラ	電気機器	32,000	6,294.86	201,435,673	6,820.00	218,240,000	1.46
18	日本	株式	住友商事	卸売業	115,000	1,820.73	209,384,163	1,894.50	217,867,500	1.45
19	日本	株式	HOYA	精密機器	30,500	5,595.11	170,650,855	6,750.00	205,875,000	1.37
20	日本	株式	富士通	電気機器	25,200	6,360.60	160,287,120	8,096.00	204,019,200	1.36
21	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	186,100	978.05	182,016,819	1,087.50	202,383,750	1.35
22	日本	株式	ジェイ エフ イー ホールディングス	鉄鋼	76,400	2,329.39	177,965,895	2,607.00	199,174,800	1.33
23	日本	株式	KDDI	情報・通信業	61,500	2,860.59	175,926,827	3,139.00	193,048,500	1.29
24	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	40,900	4,290.00	175,461,000	4,715.00	192,843,500	1.29
25	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	59,200	3,169.64	187,643,196	3,185.00	188,552,000	1.26
26	日本	株式	ニッコンホールディングス	陸運業	60,900	2,813.00	171,311,700	2,946.00	179,411,400	1.20
27	日本	株式	住友重機械工業	機械	43,400	3,960.82	171,899,927	4,055.00	175,987,000	1.17
28	日本	株式	住友化学	化学	259,000	650.10	168,378,483	665.00	172,235,000	1.15
29	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	7,000	22,994.41	160,960,898	23,660.00	165,620,000	1.10
30	日本	株式	参天製薬	医薬品	88,600	1,749.03	154,964,852	1,801.00	159,568,600	1.06

種類別及び業種別投資比率
(2018年9月28日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.03
		建設業	0.61
		食料品	1.13
		繊維製品	0.89
		パルプ・紙	0.80
		化学	8.77
		医薬品	7.60
		石油・石炭製品	2.03
		ゴム製品	0.42
		ガラス・土石製品	1.61
		鉄鋼	1.34
		非鉄金属	0.04
		金属製品	0.19
		機械	8.28
		電気機器	9.61
		輸送用機器	4.90
		精密機器	3.34
		その他製品	0.02
		電気・ガス業	2.47
		陸運業	5.12
		倉庫・運輸関連業	0.26
		情報・通信業	11.18
		卸売業	5.49
		小売業	6.19
		銀行業	4.63
		証券、商品先物取引業	0.36
		保険業	2.53
		その他金融業	2.33
		不動産業	0.27
		サービス業	4.32
新株予約権証券	-	-	0.03
合計			96.81

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。