有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/03/21-2023/09/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2023年9月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額金額(円)	評価額 単価 (円)	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド	1,989,162,262	3.3895	6,742,418,669	3.3192	6,602,427,380	100.03

種類別及び業種別投資比率

	(2023年9月29日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド>

								(2023年9月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	117,800	1,833.59	215,996,902	2,677.50	315,409,500	3.25
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	243,700	851.39	207,484,717	1,268.50	309,133,450	3.19
3	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	126,300	1,395.37	176,236,407	1,682.00	212,436,600	2.19
4	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	36,300	5,433.96	197,252,976	5,406.00	196,237,800	2.02
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,013,300	163.71	165,895,528	176.60	178,948,780	1.85
6	日本	株式	三菱商事	卸売業	21,200	4,598.00	97,477,600	7,128.00	151,113,600	1.56
7	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	12,000	11,560.00	138,720,000	12,240.00	146,880,000	1.51
8	日本	株式	小松製作所	機械	35,500	3,129.00	111,079,500	4,043.00	143,526,500	1.48
9	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	39,400	3,091.67	121,812,151	3,465.00	136,521,000	1.41
10	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	25,200	3,918.00	98,733,600	5,313.00	133,887,600	1.38
11	日本	株式	オリックス	その他金融業	47,800	2,117.98	101,239,444	2,793.00	133,505,400	1.38
12	日本	株式	アイシン	輸送用機器	22,000	4,389.26	96,563,828	5,650.00	124,300,000	1.28
13	日本	株式	KDDI	情報・通信業	27,100	4,190.69	113,567,699	4,577.00	124,036,700	1.28
14	日本	株式	三菱HCキャピタル	その他金融業	120,900	676.00	81,728,400	996.00	120,416,400	1.24
15	日本	株式	住友商事	卸売業	39,200	2,226.00	87,259,200	2,984.00	116,972,800	1.21
16	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	18,400	5,406.61	99,481,668	6,335.00	116,564,000	1.20
17	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	23,600	5,196.50	122,637,517	4,909.00	115,852,400	1.19
18	日本	株式	日本電気	電気機器	14,000	5,237.96	73,331,440	8,261.00	115,654,000	1.19
19	日本	株式	積水化学工業	化学	50,700	1,989.69	100,877,309	2,153.00	109,157,100	1.13
20	日本	株式	マツダ	輸送用機器	64,000	1,493.44	95,580,536	1,696.50	108,576,000	1.12
21	日本	株式	豊田通商	卸売業	12,100	7,290.71	88,217,635	8,795.00	106,419,500	1.10
22	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	17,500	6,092.36	106,616,300	5,855.00	102,462,500	1.06
23	日本	株式	神戸製鋼所	鉄鋼	50,600	1,225.15	61,992,827	1,949.00	98,619,400	1.02
24	日本	株式	富士通	電気機器	5,600	18,130.00	101,528,000	17,600.00	98,560,000	1.02
25	日本	株式	住友重機械工業	機械	25,700	3,015.00	77,485,500	3,792.00	97,454,400	1.01
26	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	13,200	5,480.00	72,336,000	7,281.00	96,109,200	0.99
27	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	17,400	5,174.21	90,031,266	5,495.00	95,613,000	0.99
28	日本	株式	JFEホールディングス	鉄鋼	42,900	1,736.13	74,479,977	2,191.00	93,993,900	0.97
29	日本	株式	旭化成	化学	98,900	960.52	94,995,576	939.90	92,956,110	0.96
30	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	16,300	4,768.03	77,718,889	5,631.00	91,785,300	0.95

種類別及び業種別投資比率
(2023年9月29日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.43
		建設業	3.02
		食料品	1.40
		繊維製品	0.10
		化学	4.07
		医薬品	5.94
		ガラス・土石製品	0.11
		鉄鋼	3.29
		非鉄金属	0.03
		金属製品	1.58
		機械	6.55
		電気機器	9.44
		輸送用機器	11.17
		精密機器	0.55
		その他製品	2.58
		電気・ガス業	0.87
		陸運業	2.02
		海運業	0.74
		空運業	0.10
		倉庫・運輸関連業	0.31
		情報・通信業	9.14
		卸売業	9.82
		小売業	3.94
		銀行業	5.02
		証券、商品先物取引業	2.00
		保険業	3.33
		その他金融業	3.09
		不動産業	3.16
		サービス業	2.17
合計			95.96

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。