有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/09/21-2024/03/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2024年3月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額金額(円)	評価額 単価 (円)	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド	2,016,782,744	4.0104	8,088,279,180	4.0373	8,142,356,972	100.02

種類別及び業種別投資比率

	(2024年3月29日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド>

								(2024年3月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	165,600	3,801.31	629,497,984	3,792.00	627,955,200	5.30
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	23,100	13,408.22	309,730,042	12,985.00	299,953,500	2.53
3	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	7,300	39,340.00	287,182,000	39,570.00	288,861,000	2.44
4	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	138,800	1,890.00	262,332,000	1,891.00	262,470,800	2.22
5	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	165,800	1,572.50	260,720,500	1,557.00	258,150,600	2.18
6	日本	株式	日立製作所	電気機器	15,400	13,716.39	211,232,462	13,905.00	214,137,000	1.81
7	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	65,800	3,043.00	200,229,400	3,046.00	200,426,800	1.69
8	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	71,100	2,667.66	189,671,100	2,711.00	192,752,100	1.63
9	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,067,000	180.20	192,273,400	179.80	191,846,600	1.62
10	日本	株式	オリックス	その他金融業	51,600	3,370.70	173,928,137	3,299.00	170,228,400	1.44
11	日本	株式	パナソニック ホールディングス	電気機器	114,300	1,466.91	167,668,212	1,445.50	165,220,650	1.40
12	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	18,400	9,263.00	170,439,200	8,962.00	164,900,800	1.39
13	日本	株式	第一三共	医薬品	33,100	4,913.00	162,620,300	4,777.00	158,118,700	1.34
14	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	37,500	3,961.00	148,537,500	3,726.00	139,725,000	1.18
15	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	43,800	3,210.66	140,627,200	3,190.00	139,722,000	1.18
16	日本	株式	積水ハウス	建設業	37,900	3,456.65	131,007,310	3,515.00	133,218,500	1.13
17	日本	株式	KDDI	情報・通信業	29,500	4,540.00	133,930,000	4,482.00	132,219,000	1.12
18	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	29,900	4,077.00	121,902,300	4,400.00	131,560,000	1.11
19	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	20,200	6,408.00	129,441,600	6,310.00	127,462,000	1.08
20	日本	株式	ディスコ	機械	2,100	52,960.00	111,216,000	57,190.00	120,099,000	1.01
21	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	50,200	2,358.00	118,371,600	2,347.50	117,844,500	1.00
22	日本	株式	三菱電機	電気機器	46,900	2,551.50	119,665,350	2,512.00	117,812,800	1.00
23	日本	株式	IHI	機械	27,600	3,717.00	102,589,200	4,099.00	113,132,400	0.96
24	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	24,000	4,776.44	114,634,798	4,703.00	112,872,000	0.95
25	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	13,000	7,696.00	100,048,000	7,831.00	101,803,000	0.86
26	日本	株式	三菱重工業	機械	70,000	1,346.50	94,255,000	1,448.50	101,395,000	0.86
27	日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	80,400	1,185.00	95,274,000	1,248.50	100,379,400	0.85
28	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	27,300	3,709.00	101,255,700	3,668.00	100,136,400	0.85
29	日本	株式	新東工業	機械	79,300	1,156.34	91,698,297	1,245.00	98,728,500	0.83
30	日本	株式	マツダ	輸送用機器	55,100	1,779.50	98,050,450	1,755.50	96,728,050	0.82

種類別及び業種別投資比率
(2024年3月29日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.05
		建設業	4.00
		食料品	2.40
		化学	2.45
		医薬品	3.11
		石油・石炭製品	0.76
		ゴム製品	0.32
		ガラス・土石製品	0.84
		鉄鋼	1.92
		非鉄金属	1.00
		金属製品	0.66
		機械	7.54
		電気機器	16.20
		輸送用機器	11.65
		精密機器	1.47
		その他製品	2.34
		電気・ガス業	0.80
		陸運業	1.64
		海運業	0.60
		倉庫・運輸関連業	0.49
		情報・通信業	8.45
		卸売業	6.27
		小売業	1.83
		銀行業	5.59
		証券、商品先物取引業	1.95
		保険業	4.30
		その他金融業	2.50
		不動産業	2.80
		サービス業	1.92
合計			95.82

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。