有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/09/21-2025/03/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2025年3月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額金額(円)	評価額 単価 (円)	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド	2,055,404,844	4.1504	8,530,946,252	4.0028	8,227,374,509	100.03

種類別及び業種別投資比率

	(2025年3月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド>

								(2025年3月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日立製作所	電気機器	109,100	3,767.00	410,979,700	3,458.00	377,267,800	3.34
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	138,900	2,844.50	395,101,050	2,616.00	363,362,400	3.22
3	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	81,100	3,787.43	307,160,769	3,765.00	305,341,500	2.70
4	日本	株式	三菱重工業	機械	91,700	2,874.50	263,591,650	2,526.00	231,634,200	2.05
5	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	109,600	2,226.00	243,969,600	2,011.00	220,405,600	1.95
6	日本	株式	キーエンス	電気機器	3,700	61,300.00	226,810,000	58,480.00	216,376,000	1.92
7	日本	株式	日本電気	電気機器	62,500	3,133.00	195,812,500	3,145.00	196,562,500	1.74
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	50,000	4,112.22	205,611,496	3,795.00	189,750,000	1.68
9	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	58,400	3,412.00	199,260,800	3,225.00	188,340,000	1.67
10	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	22,000	8,190.00	180,180,000	7,657.00	168,454,000	1.49
11	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,096,300	149.00	163,348,700	144.70	158,634,610	1.41
12	日本	株式	オリックス	その他金融業	51,300	3,226.00	165,493,800	3,084.00	158,209,200	1.40
13	日本	株式	三井住友トラストグループ	銀行業	41,000	4,047.00	165,927,000	3,720.00	152,520,000	1.35
14	日本	株式	日本郵船	海運業	29,300	5,230.00	153,239,000	4,921.00	144,185,300	1.28
15	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	25,100	5,982.00	150,148,200	5,736.00	143,973,600	1.28
16	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	68,700	2,083.28	143,121,347	2,077.50	142,724,250	1.26
17	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	18,700	7,960.00	148,852,000	7,479.00	139,857,300	1.24
18	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	34,400	4,346.00	149,502,400	3,983.00	137,015,200	1.21
19	日本	株式	大林組	建設業	68,200	2,084.00	142,128,800	1,984.00	135,308,800	1.20
20	日本	株式	積水ハウス	建設業	40,400	3,348.00	135,259,200	3,340.00	134,936,000	1.20
21	日本	株式	セコム	サービス業	24,700	5,246.00	129,576,200	5,087.00	125,648,900	1.11
22	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	50,100	2,781.50	139,353,150	2,466.00	123,546,600	1.09
23	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	108,800	1,147.75	124,875,200	1,133.00	123,270,400	1.09
24	日本	株式	富士通	電気機器	39,900	3,028.00	120,817,200	2,951.00	117,744,900	1.04
25	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	36,300	3,454.99	125,416,297	3,195.00	115,978,500	1.03
26	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	22,900	5,241.00	120,018,900	5,004.00	114,591,600	1.02
27	日本	株式	日本オラクル	情報・通信業	6,900	14,225.00	98,152,500	15,655.00	108,019,500	0.96
28	日本	株式	任天堂	その他製品	10,400	10,895.00	113,308,000	10,110.00	105,144,000	0.93
29	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	105,100	1,079.50	113,455,450	993.80	104,448,380	0.93
30	日本	株式	オリンパス	精密機器	53,300	1,950.00	103,935,000	1,947.50	103,801,750	0.92

種類別及び業種別投資比率
(2025年3月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.04
		建設業	4.55
		食料品	2.92
		繊維製品	0.08
		化学	2.40
		医薬品	4.29
		ゴム製品	0.35
		ガラス・土石製品	1.06
		鉄鋼	1.61
		非鉄金属	1.70
		金属製品	0.49
		機械	5.67
		電気機器	16.63
		輸送用機器	6.18
		精密機器	1.92
		その他製品	3.11
		電気・ガス業	0.71
		陸運業	1.94
		海運業	2.46
		倉庫・運輸関連業	0.22
		情報・通信業	9.32
		卸売業	4.01
		小売業	3.17
		銀行業	7.04
		証券、商品先物取引業	3.08
		保険業	4.69
		その他金融業	1.69
		不動産業	0.23
		サービス業	5.96
合計			97.55

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。