有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)

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【提出】: 2015/06/19 9:18
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2015年3月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GS日本株計量運用ポートフォリオマザーファンド	7,084,470,774	1.7019	12,057,742,641	1.6786	11,891,992,641	100.03

種類別及び業種別投資比率

	(2015年3月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報

								(2015年3月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	176,700	8,598.00	1,519,266,600	8,383.00	1,481,276,100	3.34
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	237,900	4,869.50	1,158,454,050	4,601.50	1,094,696,850	2.47
3	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	4,232,700	224.70	951,087,690	211.10	893,522,970	2.02
4	日本	株式	パナソニック	電気機器	559,700	1,567.50	877,329,750	1,577.00	882,646,900	1.99
5	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	174,600	5,097.00	889,936,200	5,053.00	882,253,800	1.99
6	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,123,300	790.00	887,407,000	743.70	835,398,210	1.89
7	日本	株式	三菱電機	電気機器	535,000	1,461.50	781,902,500	1,428.50	764,247,500	1.73
8	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	185,600	4,038.50	749,545,600	3,991.00	740,729,600	1.67
9	日本	株式	三井物産	卸売業	458,100	1,657.00	759,071,700	1,612.00	738,457,200	1.67
10	日本	株式	オリックス	その他金融業	421,400	1,752.50	738,503,500	1,688.50	711,533,900	1.61
11	日本	株式	三菱重工業	機械	1,062,000	687.70	730,337,400	662.30	703,362,600	1.59
12	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	90,500	7,388.00	668,614,000	7,397.00	669,428,500	1.51
13	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	277,700	2,420.50	672,172,850	2,371.00	658,426,700	1.49
14	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	686,000	987.80	677,630,800	946.00	648,956,000	1.47
15	日本	株式	KDDI	情報・通信業	238,200	2,759.33	657,273,200	2,720.50	648,023,100	1.46
16	日本	株式	第一生命保険	保険業	369,000	1,762.50	650,362,500	1,745.50	644,089,500	1.45
17	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	168,100	3,730.50	627,097,050	3,759.50	631,971,950	1.43
18	日本	株式	第一三共	医薬品	316,900	1,972.50	625,085,250	1,907.00	604,328,300	1.36
19	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	86,000	7,068.00	607,848,000	6,980.00	600,280,000	1.36
20	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	136,400	4,251.50	579,904,600	4,276.50	583,314,600	1.32
21	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	443,300	1,328.79	589,054,370	1,301.50	576,954,950	1.30
22	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	196,900	2,929.00	576,720,100	2,902.00	571,403,800	1.29
23	日本	株式	大日本印刷	その他製品	476,000	1,235.00	587,860,000	1,168.00	555,968,000	1.26
24	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	120,800	4,589.00	554,351,200	4,538.50	548,250,800	1.24
25	日本	株式	ローム	電気機器	66,600	8,880.00	591,408,000	8,230.00	548,118,000	1.24
26	日本	株式	日本ハム	食料品	197,000	2,786.00	548,842,000	2,768.00	545,296,000	1.23
27	日本	株式	凸版印刷	その他製品	576,000	934.00	537,984,000	926.00	533,376,000	1.20
28	日本	株式	アマダ	機械	457,800	1,197.00	547,986,600	1,157.00	529,674,600	1.20
29	日本	株式	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	保険業	139,200	3,865.00	538,008,000	3,735.00	519,912,000	1.17
30	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	262,200	2,000.00	524,400,000	1,967.50	515,878,500	1.16

種類別及び業種別投資比率	(2015年3月31日現在)
国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	水産・農林業	0.04
	建設業	2.16
	食料品	2.30
	繊維製品	0.34
	パルプ・紙	0.94
	化学	5.55
	医薬品	6.34
	石油・石炭製品	0.81
	ゴム製品	0.18
	ガラス・土石製品	1.45
	鉄鋼	0.54
	非鉄金属	0.50
	機械	5.24
	電気機器	13.36
	輸送用機器	10.76
	精密機器	1.76
	その他製品	3.81
	電気・ガス業	1.11
	陸運業	2.90
	海運業	1.10
	空運業	0.81
	情報・通信業	8.19
	卸売業	4.32
	小売業	4.71
	銀行業	6.38
	証券、商品先物取引業	3.19
	保険業	5.26
	その他金融業	2.99
	サービス業	0.32
合計		97.37

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)

開示資料

決算