有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2022年9月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額金額(円)	評価額 単価 (円)	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド	2,116,912,463	2.5408	5,378,789,778	2.4235	5,130,337,354	100.03

種類別及び業種別投資比率

	(2022年9月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド>

								(2022年9月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	155,700	2,055.00	319,963,500	1,876.00	292,093,200	2.61
2	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	63,900	3,604.00	230,295,600	3,767.00	240,711,300	2.15
3	日本	株式	信越化学工業	化学	14,600	17,794.46	259,799,186	14,330.00	209,218,000	1.87
4	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	66,400	3,315.30	220,135,941	3,137.00	208,296,800	1.86
5	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	10,300	19,981.63	205,810,847	19,705.00	202,961,500	1.81
6	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	11,100	16,138.30	179,135,170	16,935.00	187,978,500	1.68
7	日本	株式	三井不動産	不動産業	65,100	2,738.00	178,243,800	2,754.50	179,317,950	1.60
8	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	44,600	3,578.00	159,578,800	3,906.00	174,207,600	1.56
9	日本	株式	三菱商事	卸売業	43,200	4,529.13	195,658,446	3,968.00	171,417,600	1.53
10	日本	株式	三井物産	卸売業	54,700	3,332.00	182,260,400	3,089.00	168,968,300	1.51
11	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	17,800	12,392.53	220,587,034	9,286.00	165,290,800	1.48
12	日本	株式	オリックス	その他金融業	80,800	2,418.91	195,448,131	2,028.50	163,902,800	1.46
13	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	23,000	7,169.71	164,903,532	6,989.00	160,747,000	1.44
14	日本	株式	丸紅	卸売業	122,500	1,388.23	170,059,372	1,268.00	155,330,000	1.39
15	日本	株式	住友商事	卸売業	85,200	2,163.50	184,330,200	1,802.50	153,573,000	1.37
16	日本	株式	三菱地所	不動産業	77,500	1,843.39	142,862,725	1,896.50	146,978,750	1.31
17	日本	株式	凸版印刷	その他製品	61,700	2,255.00	139,133,500	2,154.00	132,901,800	1.19
18	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	54,100	2,266.00	122,590,600	2,451.00	132,599,100	1.18
19	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	23,000	5,722.94	131,627,620	5,762.00	132,526,000	1.18
20	日本	株式	三菱HCキャピタル	その他金融業	212,600	583.00	123,945,800	622.00	132,237,200	1.18
21	日本	株式	日本電気	電気機器	28,200	5,000.95	141,027,045	4,625.00	130,425,000	1.17
22	日本	株式	リコー	電気機器	123,400	1,032.00	127,348,800	1,056.00	130,310,400	1.16
23	日本	株式	住友林業	建設業	58,900	2,190.00	128,991,000	2,205.00	129,874,500	1.16
24	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	77,800	1,514.24	117,807,872	1,597.00	124,246,600	1.11
25	日本	株式	J.フロント リテイリング	小売業	99,800	1,004.00	100,199,200	1,176.00	117,364,800	1.05
26	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	62,000	2,364.00	146,568,000	1,866.00	115,692,000	1.03
27	日本	株式	KDDI	情報・通信業	27,100	4,128.39	111,879,369	4,243.00	114,985,300	1.03
28	日本	株式	コナミグループ	情報・通信業	17,000	7,307.14	124,221,495	6,680.00	113,560,000	1.01
29	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	58,200	1,966.09	114,426,920	1,917.00	111,569,400	1.00
30	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	22,700	5,056.00	114,771,200	4,900.00	111,230,000	0.99

種類別及び業種別投資比率
(2022年9月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.12
		鉱業	0.38
		建設業	2.88
		食料品	3.02
		繊維製品	0.03
		化学	5.63
		医薬品	8.03
		ゴム製品	0.25
		ガラス・土石製品	1.48
		非鉄金属	1.22
		金属製品	0.56
		機械	4.88
		電気機器	8.74
		輸送用機器	9.74
		精密機器	2.46
		その他製品	1.29
		電気・ガス業	2.54
		陸運業	3.68
		海運業	1.90
		倉庫・運輸関連業	0.21
		情報・通信業	8.98
		卸売業	8.53
		小売業	3.23
		銀行業	2.86
		証券、商品先物取引業	0.73
		保険業	1.86
		その他金融業	3.60
		不動産業	3.94
		サービス業	3.89
合計			96.66

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。