有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2021年3月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額金額(円)	評価額 単価 (円)	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド	2,349,386,943	2.4445	5,743,310,628	2.4106	5,663,432,164	100.03

種類別及び業種別投資比率

	(2021年3月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド>

								(2021年3月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ソニー	電気機器	43,300	11,460.00	496,218,000	11,595.00	502,063,500	3.92
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	44,000	8,359.68	367,826,284	8,616.00	379,104,000	2.96
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	40,500	9,851.20	398,973,785	9,330.00	377,865,000	2.95
4	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	76,200	4,306.00	328,117,200	3,985.00	303,657,000	2.37
5	日本	株式	任天堂	その他製品	4,900	62,980.00	308,602,000	61,810.00	302,869,000	2.36
6	日本	株式	三菱電機	電気機器	132,600	1,739.50	230,657,700	1,686.50	223,629,900	1.74
7	日本	株式	HOYA	精密機器	17,000	12,740.00	216,580,000	13,005.00	221,085,000	1.72
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	52,100	4,302.00	224,134,200	4,007.00	208,764,700	1.63
9	日本	株式	オリックス	その他金融業	110,200	1,955.00	215,441,000	1,868.00	205,853,600	1.61
10	日本	株式	富士通	電気機器	12,300	16,235.00	199,690,500	16,000.00	196,800,000	1.53
11	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	332,200	647.71	215,170,753	591.70	196,562,740	1.53
12	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	88,900	2,122.00	188,645,800	2,125.00	188,912,500	1.47
13	日本	株式	エムスリー	サービス業	24,200	7,368.00	178,305,600	7,571.00	183,218,200	1.43
14	日本	株式	住友商事	卸売業	116,000	1,633.50	189,486,000	1,577.00	182,932,000	1.43
15	日本	株式	日本電気	電気機器	28,000	6,770.00	189,560,000	6,520.00	182,560,000	1.42
16	日本	株式	三井物産	卸売業	77,600	2,378.39	184,563,251	2,302.00	178,635,200	1.39
17	日本	株式	荏原製作所	機械	38,600	4,400.00	169,840,000	4,515.00	174,279,000	1.36
18	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	80,300	2,179.50	175,013,850	2,120.50	170,276,150	1.33
19	日本	株式	ヤマダホールディングス	小売業	258,900	618.00	160,000,200	597.00	154,563,300	1.21
20	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	76,100	2,097.00	159,581,700	2,024.00	154,026,400	1.20
21	日本	株式	オムロン	電気機器	17,800	8,960.00	159,488,000	8,640.00	153,792,000	1.20
22	日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	23,300	6,740.00	157,042,000	6,590.00	153,547,000	1.20
23	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	92,200	1,723.00	158,860,600	1,658.00	152,867,600	1.19
24	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	53,100	2,947.00	156,485,700	2,842.00	150,910,200	1.18
25	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	248,400	700.90	174,103,560	581.40	144,419,760	1.13
26	日本	株式	ローム	電気機器	12,700	10,660.00	135,382,000	10,810.00	137,287,000	1.07
27	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	75,900	1,815.00	137,758,500	1,800.00	136,620,000	1.07
28	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	2,900	41,730.02	121,017,083	46,790.00	135,691,000	1.06
29	日本	株式	日立金属	鉄鋼	74,300	1,874.00	139,238,200	1,822.00	135,374,600	1.06
30	日本	株式	DOWAホールディングス	非鉄金属	29,200	4,795.00	140,014,000	4,605.00	134,466,000	1.05

種類別及び業種別投資比率
(2021年3月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.47
		鉱業	0.03
		建設業	3.04
		食料品	3.25
		繊維製品	0.50
		化学	4.15
		医薬品	3.00
		石油・石炭製品	0.11
		ゴム製品	0.42
		ガラス・土石製品	2.05
		鉄鋼	1.63
		非鉄金属	3.02
		金属製品	0.07
		機械	3.80
		電気機器	21.24
		輸送用機器	3.93
		精密機器	2.68
		その他製品	3.69
		電気・ガス業	0.74
		陸運業	3.34
		海運業	0.24
		倉庫・運輸関連業	0.21
		情報・通信業	8.29
		卸売業	6.32
		小売業	4.80
		銀行業	3.51
		証券、商品先物取引業	2.09
		その他金融業	1.72
		不動産業	0.47
		サービス業	7.96
合計			96.78

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。