有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/03/22-2025/09/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2025年9月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額金額(円)	評価額 単価 (円)	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド	1,968,809,053	4.9726	9,790,137,312	4.9852	9,814,906,891	100.02

種類別及び業種別投資比率

	(2025年9月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド>

								(2025年9月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	185,900	2,786.83	518,071,697	2,849.50	529,722,050	3.91
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	103,600	3,142.35	325,547,869	4,259.00	441,232,400	3.25
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	126,300	2,042.13	257,921,019	2,394.00	302,362,200	2.23
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	70,700	4,091.34	289,258,223	4,176.00	295,243,200	2.18
5	日本	株式	三菱商事	卸売業	77,600	2,825.01	219,220,776	3,531.00	274,005,600	2.02
6	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	58,400	4,350.03	254,042,039	4,315.00	251,996,000	1.86
7	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	47,500	4,559.80	216,590,746	4,862.00	230,945,000	1.70
8	日本	株式	日立製作所	電気機器	58,700	3,776.76	221,696,169	3,930.00	230,691,000	1.70
9	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	11,700	7,960.00	93,132,000	18,685.00	218,614,500	1.61
10	日本	株式	三菱電機	電気機器	55,100	2,945.12	162,276,310	3,803.00	209,545,300	1.55
11	日本	株式	三菱重工業	機械	53,400	3,235.22	172,760,800	3,879.00	207,138,600	1.53
12	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	48,200	2,781.50	134,068,300	4,218.00	203,307,600	1.50
13	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	13,200	6,034.86	79,660,204	14,650.00	193,380,000	1.43
14	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	197,100	823.63	162,339,368	939.90	185,254,290	1.37
15	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	37,100	3,795.30	140,805,630	4,988.00	185,054,800	1.36
16	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	4,100	46,841.57	192,050,444	45,040.00	184,664,000	1.36
17	日本	株式	日本郵政	サービス業	120,600	1,479.31	178,405,572	1,470.00	177,282,000	1.31
18	日本	株式	NTT	情報・通信業	1,128,100	154.04	173,783,506	154.70	174,517,070	1.29
19	日本	株式	三井不動産	不動産業	106,800	1,360.50	145,302,288	1,613.00	172,268,400	1.27
20	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	30,700	5,007.95	153,744,111	5,320.00	163,324,000	1.20
21	日本	株式	キヤノン	電気機器	36,300	4,385.86	159,206,743	4,337.00	157,433,100	1.16
22	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	48,000	3,368.69	161,697,164	3,243.00	155,664,000	1.15
23	日本	株式	コナミグループ	情報・通信業	7,200	21,586.62	155,423,711	21,350.00	153,720,000	1.13
24	日本	株式	京セラ	電気機器	74,900	1,912.20	143,224,398	1,989.50	149,013,550	1.10
25	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	644,400	219.80	141,641,849	217.70	140,285,880	1.03
26	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	119,600	1,141.40	136,511,971	1,166.00	139,453,600	1.03
27	日本	株式	第一三共	医薬品	40,600	3,539.78	143,715,311	3,315.00	134,589,000	0.99
28	日本	株式	KDDI	情報・通信業	56,100	2,461.45	138,087,887	2,360.50	132,424,050	0.98
29	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	105,100	1,079.50	113,455,450	1,202.50	126,382,750	0.93
30	日本	株式	SMC	機械	2,700	44,089.85	119,042,615	45,430.00	122,661,000	0.90

種類別及び業種別投資比率
(2025年9月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.28
		食料品	2.12
		繊維製品	0.11
		化学	1.90
		医薬品	5.74
		石油・石炭製品	1.37
		ゴム製品	0.26
		ガラス・土石製品	1.59
		鉄鋼	0.06
		非鉄金属	3.60
		金属製品	0.51
		機械	6.62
		電気機器	19.80
		輸送用機器	6.60
		精密機器	1.05
		その他製品	1.77
		電気・ガス業	0.80
		陸運業	1.35
		海運業	0.23
		空運業	0.57
		情報・通信業	9.61
		卸売業	5.80
		小売業	4.09
		銀行業	6.92
		証券、商品先物取引業	2.48
		保険業	2.10
		その他金融業	1.41
		不動産業	2.33
		サービス業	3.05
合計			97.11

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。