有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2020年3月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額金額(円)	評価額 単価 (円)	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド	2,674,546,199	1.5340	4,102,852,298	1.7088	4,570,264,544	100.02

種類別及び業種別投資比率

	(2020年3月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド>

								(2020年3月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	41,000	6,172.00	253,052,000	6,501.00	266,541,000	2.68
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	78,200	2,500.00	195,500,000	2,575.50	201,404,100	2.02
3	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,467,000	122.00	178,974,000	123.60	181,321,200	1.82
4	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	47,700	3,232.00	154,166,400	3,576.00	170,575,200	1.71
5	日本	株式	富士通	電気機器	16,600	8,435.00	140,021,000	9,755.00	161,933,000	1.63
6	日本	株式	ソニー	電気機器	25,100	5,866.00	147,236,600	6,421.00	161,167,100	1.62
7	日本	株式	セコム	サービス業	17,000	7,767.00	132,039,000	8,974.00	152,558,000	1.53
8	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	372,500	397.40	148,031,500	403.00	150,117,500	1.51
9	日本	株式	KDDI	情報・通信業	45,900	2,918.50	133,959,150	3,190.00	146,421,000	1.47
10	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	37,700	3,187.00	120,149,900	3,788.00	142,807,600	1.43
11	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	85,200	1,450.00	123,540,000	1,671.00	142,369,200	1.43
12	日本	株式	オリックス	その他金融業	109,100	1,207.50	131,738,250	1,300.50	141,884,550	1.43
13	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	52,700	2,366.50	124,714,550	2,677.50	141,104,250	1.42
14	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	24,600	4,747.00	116,776,200	5,317.00	130,798,200	1.31
15	日本	株式	セガサミーホールディングス	機械	98,100	1,238.00	121,447,800	1,315.00	129,001,500	1.30
16	日本	株式	HOYA	精密機器	14,000	8,500.00	119,000,000	9,200.00	128,800,000	1.29
17	日本	株式	日立製作所	電気機器	39,900	2,634.50	105,116,550	3,143.00	125,405,700	1.26
18	日本	株式	大日本印刷	その他製品	54,000	2,023.00	109,242,000	2,301.00	124,254,000	1.25
19	日本	株式	TDK	電気機器	14,800	7,350.00	108,780,000	8,380.00	124,024,000	1.25
20	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	22,700	4,654.00	105,645,800	5,439.00	123,465,300	1.24
21	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	28,700	3,439.00	98,699,300	4,231.00	121,429,700	1.22
22	日本	株式	ニッコンホールディングス	陸運業	54,600	2,023.00	110,455,800	2,117.00	115,588,200	1.16
23	日本	株式	三菱重工業	機械	42,200	2,678.00	113,011,600	2,732.50	115,311,500	1.16
24	日本	株式	日東電工	化学	23,700	4,255.00	100,843,500	4,825.00	114,352,500	1.15
25	日本	株式	TIS	情報・通信業	63,600	1,446.66	92,008,000	1,787.00	113,653,200	1.14
26	日本	株式	積水化学工業	化学	79,000	1,295.00	102,305,000	1,433.00	113,207,000	1.14
27	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	33,900	3,012.00	102,106,800	3,308.00	112,141,200	1.13
28	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	13,600	8,278.00	112,580,800	8,176.00	111,193,600	1.12
29	日本	株式	大林組	建設業	117,300	793.00	93,018,900	926.00	108,619,800	1.09
30	日本	株式	マツモトキヨシホールディングス	小売業	26,000	3,755.00	97,630,000	3,930.00	102,180,000	1.03

種類別及び業種別投資比率
(2020年3月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.15
		鉱業	0.13
		建設業	4.77
		食料品	2.55
		繊維製品	0.24
		パルプ・紙	1.06
		化学	6.30
		医薬品	8.92
		ゴム製品	0.81
		ガラス・土石製品	1.90
		鉄鋼	0.17
		非鉄金属	0.86
		金属製品	1.09
		機械	4.72
		電気機器	10.24
		輸送用機器	3.76
		精密機器	3.24
		その他製品	2.60
		電気・ガス業	1.28
		陸運業	3.30
		海運業	0.80
		倉庫・運輸関連業	1.06
		情報・通信業	12.03
		卸売業	2.52
		小売業	7.14
		銀行業	3.66
		証券、商品先物取引業	0.90
		保険業	0.71
		その他金融業	2.34
		不動産業	1.63
		サービス業	5.31
合計			96.17

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。