有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)

【提出】: 2014/12/19 9:26
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2014年9月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GS日本株計量運用ポートフォリオマザーファンド	8,544,233,972	1.4562	12,442,132,466	1.4549	12,431,006,005	100.02

種類別及び業種別投資比率

	(2014年9月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報

								(2014年9月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	3,052,900	546.00	1,666,883,400	620.20	1,893,408,580	3.53
2	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	412,400	3,510.11	1,447,569,364	3,800.00	1,567,120,000	2.92
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	343,400	4,220.00	1,449,148,000	4,471.00	1,535,341,400	2.86
4	日本	株式	ファナック	電気機器	62,400	17,616.81	1,099,288,944	19,810.00	1,236,144,000	2.31
5	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	343,400	3,043.45	1,045,120,730	3,567.00	1,224,907,800	2.29
6	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	144,100	8,212.00	1,183,349,200	7,689.00	1,107,984,900	2.07
7	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	272,200	2,551.95	694,640,790	3,626.00	986,997,200	1.84
8	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	115,300	8,043.33	927,396,889	8,220.00	947,766,000	1.77
9	日本	株式	三井物産	卸売業	547,200	1,557.56	852,297,882	1,729.50	946,382,400	1.77
10	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	253,000	3,503.33	886,343,479	3,622.00	916,366,000	1.71
11	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	129,800	5,612.90	728,554,420	6,821.00	885,365,800	1.65
12	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	1,314,500	646.45	849,761,898	653.80	859,420,100	1.60
13	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	640,700	1,186.03	759,889,421	1,340.00	858,538,000	1.60
14	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	178,000	4,808.94	855,991,320	4,768.00	848,704,000	1.58
15	日本	株式	オリックス	その他金融業	558,900	1,399.00	781,901,100	1,513.00	845,615,700	1.58
16	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	238,500	2,647.00	631,309,500	3,370.00	803,745,000	1.50
17	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	718,900	978.02	703,099,257	1,069.00	768,504,100	1.43
18	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	466,400	1,361.81	635,148,184	1,633.00	761,631,200	1.42
19	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	842,000	876.24	737,795,635	868.90	731,613,800	1.37
20	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	358,600	1,782.01	639,030,240	1,967.50	705,545,500	1.32
21	日本	株式	住友商事	卸売業	578,200	1,274.84	737,116,249	1,210.50	699,911,100	1.31
22	日本	株式	花王	化学	160,700	4,140.15	665,323,587	4,276.50	687,233,550	1.28
23	日本	株式	富士通	電気機器	1,013,000	639.00	647,316,713	675.00	683,775,000	1.28
24	日本	株式	スズキ	輸送用機器	186,000	3,245.70	603,701,007	3,635.50	676,203,000	1.26
25	日本	株式	住友重機械工業	機械	1,067,000	419.00	447,073,000	617.00	658,339,000	1.23
26	日本	株式	大日本印刷	その他製品	598,000	930.00	556,140,000	1,099.50	657,501,000	1.23
27	日本	株式	第一三共	医薬品	357,400	1,739.32	621,634,390	1,721.00	615,085,400	1.15
28	日本	株式	アマダ	機械	578,300	719.00	415,797,700	1,045.00	604,323,500	1.13
29	日本	株式	第一生命保険	保険業	369,000	1,428.00	526,932,000	1,628.00	600,732,000	1.12
30	日本	株式	NTN	機械	1,177,000	390.55	459,688,677	495.00	582,615,000	1.09

種類別及び業種別投資比率	(2014年9月30日現在)
国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	鉱業	0.20
	建設業	3.21
	食料品	3.98
	繊維製品	0.80
	パルプ・紙	0.31
	化学	6.60
	医薬品	5.80
	石油・石炭製品	0.49
	ゴム製品	2.29
	ガラス・土石製品	0.32
	鉄鋼	1.00
	非鉄金属	0.78
	金属製品	0.19
	機械	5.21
	電気機器	16.35
	輸送用機器	8.82
	精密機器	2.89
	その他製品	2.85
	電気・ガス業	1.52
	陸運業	3.94
	海運業	0.12
	空運業	0.38
	情報・通信業	6.10
	卸売業	5.04
	小売業	1.44
	銀行業	6.82
	証券、商品先物取引業	3.18
	保険業	1.12
	その他金融業	2.51
	不動産業	1.32
	サービス業	1.59
合計		97.16

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)

開示資料

決算