有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

【提出】: 2016/06/20 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2016年3月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GS日本株計量運用ポートフォリオマザーファンド	5,615,188,341	1.5816	8,880,984,148	1.5715	8,824,268,477	100.03

種類別及び業種別投資比率

	(2016年3月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報

								(2016年3月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,399,100	553.00	773,702,300	521.50	729,630,650	3.06
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	143,200	4,972.00	711,990,400	4,848.00	694,233,600	2.91
3	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	107,500	6,098.00	655,535,000	5,952.00	639,840,000	2.68
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	155,600	3,590.91	558,746,473	3,412.00	530,907,200	2.23
5	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	23,300	20,080.00	467,864,000	19,905.00	463,786,500	1.95
6	日本	株式	KDDI	情報・通信業	145,900	3,118.00	454,916,200	3,006.00	438,575,400	1.84
7	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	277,800	1,545.44	429,325,245	1,496.50	415,727,700	1.74
8	日本	株式	オリックス	その他金融業	245,500	1,624.50	398,814,750	1,605.50	394,150,250	1.65
9	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	120,200	3,231.00	388,366,200	3,166.00	380,553,200	1.60
10	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	121,100	3,091.27	374,353,341	3,086.00	373,714,600	1.57
11	日本	株式	日本航空	空運業	84,300	4,144.00	349,339,200	4,122.00	347,484,600	1.46
12	日本	株式	積水ハウス	建設業	181,000	1,986.00	359,466,000	1,899.50	343,809,500	1.44
13	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	46,500	7,201.00	334,846,500	7,336.00	341,124,000	1.43
14	日本	株式	住友商事	卸売業	276,900	1,210.50	335,187,450	1,118.50	309,712,650	1.30
15	日本	株式	積水化学工業	化学	222,900	1,372.00	305,818,800	1,386.00	308,939,400	1.30
16	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	117,700	2,613.50	307,608,950	2,552.50	300,429,250	1.26
17	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	571,000	513.00	292,923,000	524.70	299,603,700	1.26
18	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	55,700	5,632.00	313,702,400	5,366.00	298,886,200	1.25
19	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	188,700	1,574.68	297,143,638	1,578.00	297,768,600	1.25
20	日本	株式	帝人	繊維製品	723,000	392.00	283,416,000	392.00	283,416,000	1.19
21	日本	株式	田辺三菱製薬	医薬品	142,700	1,969.00	280,976,300	1,957.00	279,263,900	1.17
22	日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	483,000	590.00	284,970,000	576.00	278,208,000	1.17
23	日本	株式	マツモトキヨシホールディングス	小売業	46,900	5,750.00	269,675,000	5,890.00	276,241,000	1.16
24	日本	株式	アマダホールディングス	機械	250,500	1,116.00	279,558,000	1,098.00	275,049,000	1.15
25	日本	株式	凸版印刷	その他製品	285,000	978.00	278,730,000	944.00	269,040,000	1.13
26	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	38,600	6,935.00	267,691,000	6,949.00	268,231,400	1.12
27	日本	株式	住友化学	化学	522,000	519.00	270,918,000	509.00	265,698,000	1.11
28	日本	株式	キョーリン製薬ホールディングス	医薬品	120,700	2,159.00	260,591,300	2,144.00	258,780,800	1.09
29	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	135,200	1,879.00	254,040,800	1,857.00	251,066,400	1.05
30	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	561,000	421.30	236,349,300	432.40	242,576,400	1.02

種類別及び業種別投資比率	(2016年3月31日現在)
国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	水産・農林業	0.07
	鉱業	0.02
	建設業	4.54
	食料品	3.81
	繊維製品	1.40
	化学	7.15
	医薬品	5.49
	石油・石炭製品	0.85
	ゴム製品	0.46
	ガラス・土石製品	1.89
	鉄鋼	1.23
	非鉄金属	0.67
	機械	5.93
	電気機器	4.57
	輸送用機器	6.18
	精密機器	0.11
	その他製品	2.50
	電気・ガス業	3.60
	陸運業	4.95
	空運業	1.64
	情報・通信業	13.42
	卸売業	6.20
	小売業	4.79
	銀行業	5.98
	証券、商品先物取引業	0.81
	保険業	1.28
	その他金融業	2.80
	不動産業	2.08
	サービス業	1.91
合計		96.30

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

開示資料

決算