有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2018年3月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額金額(円)	評価額 単価 (円)	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド	3,220,899,553	2.0807	6,701,725,915	2.1047	6,779,027,289	100.03

種類別及び業種別投資比率

	(2018年3月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド>

								(2018年3月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	606,500	710.10	430,675,650	697.00	422,730,500	2.92
2	日本	株式	ソニー	電気機器	68,700	5,138.00	352,980,600	5,146.00	353,530,200	2.44
3	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	51,600	6,853.00	353,614,800	6,825.00	352,170,000	2.44
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	75,000	4,542.00	340,650,000	4,458.00	334,350,000	2.31
5	日本	株式	花王	化学	34,000	7,395.00	251,430,000	7,981.00	271,354,000	1.88
6	日本	株式	資生堂	化学	37,100	6,196.00	229,871,600	6,813.00	252,762,300	1.75
7	日本	株式	オリックス	その他金融業	130,800	1,879.50	245,838,600	1,876.50	245,446,200	1.70
8	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	117,000	2,048.50	239,674,500	2,066.50	241,780,500	1.67
9	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	50,000	4,472.00	223,600,000	4,564.00	228,200,000	1.58
10	日本	株式	キヤノン	電気機器	58,200	3,859.00	224,593,800	3,853.00	224,244,600	1.55
11	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	77,700	2,876.50	223,504,301	2,832.50	220,085,250	1.52
12	日本	株式	HOYA	精密機器	40,200	5,559.00	223,471,800	5,305.00	213,261,000	1.47
13	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	10,400	21,390.00	222,456,000	20,015.00	208,156,000	1.44
14	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	39,000	5,241.00	204,399,000	5,329.00	207,831,000	1.44
15	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	41,400	5,043.00	208,780,200	4,900.00	202,860,000	1.40
16	日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	49,100	3,940.00	193,454,000	4,045.00	198,609,500	1.37
17	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	307,200	635.20	195,133,440	643.70	197,744,640	1.37
18	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	34,500	5,401.00	186,334,500	5,491.00	189,439,500	1.31
19	日本	株式	大日本住友製薬	医薬品	104,300	1,702.00	177,518,600	1,786.00	186,279,800	1.29
20	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	32,600	5,518.33	179,897,757	5,667.00	184,744,200	1.28
21	日本	株式	山九	陸運業	34,800	5,230.00	182,004,000	5,270.00	183,396,000	1.27
22	日本	株式	ニッコンホールディングス	陸運業	65,100	2,813.00	183,126,300	2,790.00	181,629,000	1.26
23	日本	株式	旭硝子	ガラス・土石製品	40,900	4,290.00	175,461,000	4,405.00	180,164,500	1.25
24	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	55,200	3,200.00	176,640,000	3,180.00	175,536,000	1.21
25	日本	株式	パーソルホールディングス	サービス業	55,100	2,945.00	162,269,500	3,095.00	170,534,500	1.18
26	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	21,300	8,554.00	182,200,200	7,950.00	169,335,000	1.17
27	日本	株式	楽天	サービス業	184,100	912.60	168,009,660	899.10	165,524,310	1.14
28	日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	29,300	5,560.00	162,908,000	5,590.00	163,787,000	1.13
29	日本	株式	住友重機械工業	機械	40,300	4,000.00	161,200,000	4,035.00	162,610,500	1.12
30	日本	株式	富士通	電気機器	247,000	632.90	156,326,300	654.80	161,735,600	1.12

種類別及び業種別投資比率	(2018年3月30日現在)
国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	建設業	1.75
	食料品	3.74
	繊維製品	1.18
	パルプ・紙	0.23
	化学	6.13
	医薬品	6.72
	石油・石炭製品	2.77
	ゴム製品	0.33
	ガラス・土石製品	2.16
	鉄鋼	0.28
	非鉄金属	2.03
	機械	5.91
	電気機器	10.96
	輸送用機器	8.27
	精密機器	2.38
	その他製品	0.47
	電気・ガス業	0.94
	陸運業	3.58
	空運業	0.16
	情報・通信業	7.40
	卸売業	3.92
	小売業	4.71
	銀行業	7.50
	証券、商品先物取引業	1.50
	保険業	0.39
	その他金融業	2.48
	不動産業	0.99
	サービス業	7.71
合計		96.60

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。