有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2017年9月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額金額(円)	評価額 単価 (円)	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド	3,769,215,968	2.0028	7,548,995,034	2.0371	7,678,269,848	100.03

種類別及び業種別投資比率

	(2017年9月29日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド>

								(2017年9月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	643,400	736.22	473,688,236	730.70	470,132,380	3.04
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	92,200	4,266.00	393,325,200	4,320.00	398,304,000	2.58
3	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	110,900	3,482.47	386,206,884	3,332.00	369,518,800	2.39
4	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	53,000	6,373.00	337,769,000	6,710.00	355,630,000	2.30
5	日本	株式	三菱電機	電気機器	160,700	1,643.55	264,119,184	1,758.00	282,510,600	1.83
6	日本	株式	日立製作所	電気機器	355,000	653.97	232,159,350	792.90	281,479,500	1.82
7	日本	株式	KDDI	情報・通信業	85,700	3,040.00	260,528,000	2,967.00	254,271,900	1.64
8	日本	株式	オリックス	その他金融業	138,700	1,717.00	238,147,900	1,814.50	251,671,150	1.63
9	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	64,700	3,268.00	211,439,600	3,885.00	251,359,500	1.63
10	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	63,500	3,853.26	244,682,588	3,688.00	234,188,000	1.52
11	日本	株式	HOYA	精密機器	36,700	5,692.99	208,932,735	6,075.00	222,952,500	1.44
12	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	42,800	4,946.00	211,688,800	5,157.00	220,719,600	1.43
13	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	12,700	11,610.00	147,447,000	17,280.00	219,456,000	1.42
14	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	23,500	8,274.00	194,439,000	9,084.00	213,474,000	1.38
15	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	356,800	528.23	188,475,213	578.90	206,551,520	1.34
16	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	140,300	1,502.20	210,759,832	1,431.50	200,839,450	1.30
17	日本	株式	積水化学工業	化学	89,300	2,042.25	182,372,940	2,214.00	197,710,200	1.28
18	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	31,900	6,110.82	194,935,222	6,151.00	196,216,900	1.27
19	日本	株式	パーソルホールディングス	サービス業	74,400	2,120.46	157,762,403	2,623.00	195,151,200	1.26
20	日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	44,500	3,550.00	157,975,000	4,355.00	193,797,500	1.25
21	日本	株式	ニッコンホールディングス	陸運業	68,200	2,512.00	171,318,400	2,782.00	189,732,400	1.23
22	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	55,200	3,049.14	168,312,693	3,370.00	186,024,000	1.20
23	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	42,500	4,421.00	187,892,500	4,345.00	184,662,500	1.19
24	日本	株式	凸版印刷	その他製品	165,000	1,192.00	196,680,000	1,116.00	184,140,000	1.19
25	日本	株式	日立建機	機械	54,600	2,854.46	155,853,686	3,335.00	182,091,000	1.18
26	日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	56,700	2,713.03	153,828,812	3,175.00	180,022,500	1.16
27	日本	株式	日本軽金属ホールディングス	非鉄金属	550,500	259.98	143,119,189	320.00	176,160,000	1.14
28	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	66,200	2,760.97	182,776,235	2,583.50	171,027,700	1.11
29	日本	株式	旭硝子	ガラス・土石製品	40,600	4,644.17	188,553,679	4,175.00	169,505,000	1.10
30	日本	株式	山九	陸運業	34,800	3,650.00	127,020,000	4,760.00	165,648,000	1.07

種類別及び業種別投資比率	(2017年9月29日現在)
国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	鉱業	0.04
	建設業	3.66
	食料品	2.67
	繊維製品	1.54
	化学	5.98
	医薬品	3.79
	石油・石炭製品	2.54
	ゴム製品	0.58
	ガラス・土石製品	3.70
	鉄鋼	2.12
	非鉄金属	2.66
	機械	7.10
	電気機器	11.97
	輸送用機器	9.92
	精密機器	1.91
	その他製品	1.65
	電気・ガス業	2.28
	陸運業	3.01
	空運業	0.95
	情報・通信業	7.09
	卸売業	2.01
	小売業	5.04
	銀行業	6.87
	証券、商品先物取引業	1.47
	保険業	0.03
	その他金融業	2.15
	不動産業	1.24
	サービス業	2.87
合計		96.84

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。