有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2021年9月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額金額(円)	評価額 単価 (円)	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド	2,215,054,505	2.5213	5,585,037,648	2.4967	5,530,326,582	100.03

種類別及び業種別投資比率

	(2021年9月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド>

								(2021年9月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	157,500	1,685.94	265,536,495	2,000.00	315,000,000	2.58
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	40,500	9,851.20	398,973,785	6,480.00	262,440,000	2.15
3	日本	株式	HOYA	精密機器	13,600	17,194.73	233,848,357	17,475.00	237,660,000	1.94
4	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	62,800	4,259.48	267,495,344	3,699.00	232,297,200	1.90
5	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	36,500	5,384.58	196,537,195	6,021.00	219,766,500	1.80
6	日本	株式	三井物産	卸売業	88,200	2,372.08	209,218,295	2,464.00	217,324,800	1.78
7	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	17,300	11,448.89	198,065,844	12,455.00	215,471,500	1.76
8	日本	株式	オリックス	その他金融業	98,800	1,955.00	193,154,000	2,110.00	208,468,000	1.71
9	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	62,100	2,925.01	181,643,490	3,085.00	191,578,500	1.57
10	日本	株式	花王	化学	28,600	6,753.01	193,136,286	6,655.00	190,333,000	1.56
11	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	48,000	4,205.31	201,854,943	3,944.00	189,312,000	1.55
12	日本	株式	オリンパス	精密機器	75,900	2,319.41	176,043,732	2,456.50	186,448,350	1.53
13	日本	株式	住友商事	卸売業	116,000	1,633.50	189,486,000	1,581.50	183,454,000	1.50
14	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	80,800	1,710.41	138,201,404	2,165.00	174,932,000	1.43
15	日本	株式	富士通	電気機器	8,500	16,578.90	140,920,710	20,310.00	172,635,000	1.41
16	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	45,700	3,373.06	154,149,130	3,739.00	170,872,300	1.40
17	日本	株式	イオン	小売業	57,900	3,003.02	173,875,082	2,940.00	170,226,000	1.39
18	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	80,300	2,179.50	175,013,850	2,075.00	166,622,500	1.36
19	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	291,500	681.62	198,692,780	553.60	161,374,400	1.32
20	日本	株式	積水ハウス	建設業	67,500	2,148.13	144,999,200	2,351.50	158,726,250	1.30
21	日本	株式	日本電気	電気機器	26,100	6,770.00	176,697,000	6,070.00	158,427,000	1.30
22	日本	株式	日本郵船	海運業	18,500	4,746.57	87,811,545	8,450.00	156,325,000	1.28
23	日本	株式	キーエンス	電気機器	2,300	54,468.40	125,277,321	67,000.00	154,100,000	1.26
24	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	76,100	2,097.00	159,581,700	1,903.00	144,818,300	1.19
25	日本	株式	豊田通商	卸売業	30,400	4,898.99	148,929,406	4,755.00	144,552,000	1.18
26	日本	株式	信越化学工業	化学	7,600	18,243.90	138,653,640	18,900.00	143,640,000	1.18
27	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	75,800	1,672.68	126,789,144	1,842.50	139,661,500	1.14
28	日本	株式	日東電工	化学	17,200	9,030.96	155,332,619	7,980.00	137,256,000	1.12
29	日本	株式	東ソー	化学	66,700	2,094.20	139,683,564	2,034.00	135,667,800	1.11
30	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	2,700	45,144.00	121,888,800	49,670.00	134,109,000	1.10

種類別及び業種別投資比率
(2021年9月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.97
		食料品	1.94
		繊維製品	0.20
		パルプ・紙	0.21
		化学	8.81
		医薬品	5.85
		ガラス・土石製品	1.45
		鉄鋼	0.43
		非鉄金属	0.06
		金属製品	0.19
		機械	6.68
		電気機器	14.03
		輸送用機器	6.81
		精密機器	4.99
		その他製品	1.66
		電気・ガス業	0.59
		陸運業	1.85
		海運業	2.51
		倉庫・運輸関連業	0.75
		情報・通信業	8.12
		卸売業	6.65
		小売業	3.14
		銀行業	2.70
		証券、商品先物取引業	1.99
		保険業	1.80
		その他金融業	2.90
		不動産業	1.13
		サービス業	4.62
合計			97.03

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。