有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2019年3月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額金額(円)	評価額 単価 (円)	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド	2,937,742,917	1.9673	5,779,710,396	1.9551	5,743,581,177	100.03

種類別及び業種別投資比率

	(2019年3月29日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド>

								(2019年3月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	77,000	6,721.00	517,517,000	6,487.00	499,499,000	4.13
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	575,400	573.30	329,876,820	550.00	316,470,000	2.62
3	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	10,500	25,335.00	266,017,500	25,710.00	269,955,000	2.23
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	66,000	3,610.00	238,260,000	3,585.00	236,610,000	1.96
5	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	22,100	10,710.00	236,691,000	10,680.00	236,028,000	1.95
6	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	21,400	10,970.00	234,758,000	10,745.00	229,943,000	1.90
7	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	52,700	4,042.00	213,013,400	3,876.00	204,265,200	1.69
8	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	43,400	4,778.00	207,365,200	4,703.00	204,110,200	1.69
9	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	119,300	1,757.00	209,610,100	1,658.50	197,859,050	1.64
10	日本	株式	ソニー	電気機器	40,000	4,951.00	198,040,000	4,645.00	185,800,000	1.54
11	日本	株式	花王	化学	21,200	8,843.00	187,471,600	8,718.00	184,821,600	1.53
12	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	24,800	6,837.00	169,557,600	6,852.00	169,929,600	1.41
13	日本	株式	オリックス	その他金融業	104,900	1,586.50	166,423,850	1,589.50	166,738,550	1.38
14	日本	株式	住友商事	卸売業	104,600	1,606.00	167,987,600	1,531.00	160,142,600	1.32
15	日本	株式	三菱重工業	機械	34,500	4,644.00	160,218,000	4,598.00	158,631,000	1.31
16	日本	株式	日本航空	空運業	39,500	3,875.00	153,062,500	3,899.00	154,010,500	1.27
17	日本	株式	富士通	電気機器	19,200	7,836.00	150,451,200	7,986.00	153,331,200	1.27
18	日本	株式	住友重機械工業	機械	42,300	3,675.00	155,452,500	3,585.00	151,645,500	1.25
19	日本	株式	ニッコンホールディングス	陸運業	54,600	2,709.00	147,911,400	2,619.00	142,997,400	1.18
20	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	64,100	2,285.00	146,468,500	2,184.00	139,994,400	1.16
21	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	39,000	3,519.00	137,241,000	3,519.00	137,241,000	1.14
22	日本	株式	京セラ	電気機器	21,100	6,408.00	135,208,800	6,500.00	137,150,000	1.13
23	日本	株式	ローム	電気機器	19,700	6,890.00	135,733,000	6,900.00	135,930,000	1.12
24	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	44,100	3,090.00	136,269,000	2,995.00	132,079,500	1.09
25	日本	株式	日本取引所グループ	その他金融業	65,200	1,979.00	129,030,800	1,973.00	128,639,600	1.06
26	日本	株式	旭化成	化学	112,200	1,189.00	133,405,800	1,142.00	128,132,400	1.06
27	日本	株式	セガサミーホールディングス	機械	98,100	1,324.00	129,884,400	1,306.00	128,118,600	1.06
28	日本	株式	フジ・メディア・ホールディングス	情報・通信業	83,700	1,556.00	130,237,200	1,528.00	127,893,600	1.06
29	日本	株式	参天製薬	医薬品	74,800	1,640.00	122,672,000	1,649.00	123,345,200	1.02
30	日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	25,400	4,810.00	122,174,000	4,805.00	122,047,000	1.01

種類別及び業種別投資比率
(2019年3月29日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.14
		建設業	2.29
		食料品	2.55
		繊維製品	0.94
		パルプ・紙	0.75
		化学	7.62
		医薬品	7.23
		石油・石炭製品	0.28
		ゴム製品	0.06
		ガラス・土石製品	1.30
		鉄鋼	0.98
		非鉄金属	0.10
		金属製品	0.08
		機械	8.76
		電気機器	9.75
		輸送用機器	6.50
		精密機器	2.47
		その他製品	0.83
		電気・ガス業	2.34
		陸運業	6.79
		空運業	1.27
		倉庫・運輸関連業	0.25
		情報・通信業	12.60
		卸売業	3.56
		小売業	2.79
		銀行業	5.22
		証券、商品先物取引業	0.29
		保険業	1.66
		その他金融業	2.76
		不動産業	1.32
		サービス業	2.94
合計			96.40

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。