有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2019年9月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額金額(円)	評価額 単価 (円)	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド	2,859,171,028	1.9801	5,661,446,298	1.9686	5,628,564,085	100.03

種類別及び業種別投資比率

	(2019年9月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド>

								(2019年9月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	42,300	6,721.00	284,298,300	7,216.00	305,236,800	2.48
2	日本	株式	日立製作所	電気機器	58,000	3,610.00	209,380,000	4,023.00	233,334,000	1.90
3	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	10,500	25,335.00	266,017,500	22,220.00	233,310,000	1.90
4	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,392,300	156.96	218,535,408	165.60	230,564,880	1.87
5	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	22,100	10,710.00	236,691,000	10,310.00	227,851,000	1.85
6	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	36,900	5,571.81	205,599,789	5,779.00	213,245,100	1.73
7	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	49,400	5,467.38	270,088,618	4,240.00	209,456,000	1.70
8	日本	株式	三井不動産	不動産業	76,600	2,616.80	200,447,427	2,679.00	205,211,400	1.67
9	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	127,900	1,741.54	222,743,743	1,538.50	196,774,150	1.60
10	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	62,800	2,563.19	160,968,793	3,040.00	190,912,000	1.55
11	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	52,700	3,491.88	184,022,076	3,506.00	184,766,200	1.50
12	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	8,900	19,073.81	169,756,977	20,565.00	183,028,500	1.49
13	日本	株式	富士通	電気機器	21,100	7,815.15	164,899,842	8,655.00	182,620,500	1.48
14	日本	株式	デンソー	輸送用機器	38,100	4,417.16	168,294,125	4,749.00	180,936,900	1.47
15	日本	株式	セコム	サービス業	18,300	8,865.57	162,240,070	9,858.00	180,401,400	1.47
16	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	320,700	541.36	173,614,542	548.40	175,871,880	1.43
17	日本	株式	オリックス	その他金融業	109,100	1,588.84	173,343,456	1,611.00	175,760,100	1.43
18	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	77,200	2,199.00	169,762,890	2,231.00	172,233,200	1.40
19	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	336,100	530.84	178,416,957	492.40	165,495,640	1.35
20	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	31,800	4,886.62	155,394,516	5,156.00	163,960,800	1.33
21	日本	株式	大日本印刷	その他製品	58,700	2,423.33	142,249,947	2,791.00	163,831,700	1.33
22	日本	株式	TDK	電気機器	16,700	9,315.97	155,576,723	9,670.00	161,489,000	1.31
23	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	26,600	6,788.82	180,582,631	5,999.00	159,573,400	1.30
24	日本	株式	味の素	食料品	78,000	1,749.98	136,499,037	2,040.00	159,120,000	1.29
25	日本	株式	セガサミーホールディングス	機械	98,100	1,324.00	129,884,400	1,512.00	148,327,200	1.21
26	日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	28,300	4,801.14	135,872,409	5,220.00	147,726,000	1.20
27	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	70,000	2,259.11	158,138,350	2,067.00	144,690,000	1.18
28	日本	株式	LIXILグループ	金属製品	74,300	1,633.94	121,402,020	1,900.00	141,170,000	1.15
29	日本	株式	マツダ	輸送用機器	143,800	978.69	140,736,452	959.50	137,976,100	1.12
30	日本	株式	TIS	情報・通信業	22,100	5,279.18	116,670,077	6,230.00	137,683,000	1.12

種類別及び業種別投資比率
(2019年9月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.65
		建設業	3.25
		食料品	2.34
		繊維製品	0.55
		パルプ・紙	0.30
		化学	4.84
		医薬品	5.52
		石油・石炭製品	2.18
		ゴム製品	0.05
		ガラス・土石製品	1.11
		非鉄金属	1.51
		金属製品	1.21
		機械	6.05
		電気機器	10.81
		輸送用機器	6.97
		精密機器	1.67
		その他製品	1.94
		電気・ガス業	2.13
		陸運業	4.84
		海運業	0.93
		空運業	0.20
		倉庫・運輸関連業	0.22
		情報・通信業	10.30
		卸売業	4.17
		小売業	5.01
		銀行業	4.60
		証券、商品先物取引業	0.26
		保険業	1.73
		その他金融業	1.81
		不動産業	4.02
		サービス業	5.72
合計			96.88

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。