有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

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【提出】: 2016/12/20 9:14
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2016年9月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GS日本株計量運用ポートフォリオマザーファンド	5,419,064,988	1.5116	8,191,460,906	1.5300	8,291,169,431	100.03

種類別及び業種別投資比率

	(2016年9月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報

								(2016年9月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,089,800	543.91	592,762,010	505.10	550,457,980	2.82
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	113,400	4,972.00	563,824,800	4,614.00	523,227,600	2.68
3	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	89,900	6,098.00	548,210,200	5,779.00	519,532,100	2.66
4	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	150,900	2,820.78	425,656,111	2,887.50	435,723,750	2.23
5	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	232,500	1,542.97	358,740,525	1,573.50	365,838,750	1.87
6	日本	株式	花王	化学	64,100	5,960.75	382,084,083	5,691.00	364,793,100	1.87
7	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	20,000	20,080.00	401,600,000	17,210.00	344,200,000	1.76
8	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	48,900	5,750.24	281,186,736	6,522.00	318,925,800	1.63
9	日本	株式	オリックス	その他金融業	215,600	1,624.50	350,242,200	1,477.50	318,549,000	1.63
10	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	105,400	3,231.00	340,547,400	2,755.50	290,429,700	1.49
11	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	31,700	7,201.00	228,271,700	8,877.00	281,400,900	1.44
12	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	218,600	1,396.87	305,357,322	1,262.00	275,873,200	1.41
13	日本	株式	デンソー	輸送用機器	68,100	4,188.83	285,259,342	4,000.00	272,400,000	1.40
14	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	73,100	4,405.96	322,076,250	3,718.00	271,785,800	1.39
15	日本	株式	HOYA	精密機器	66,000	3,806.16	251,206,844	4,038.00	266,508,000	1.37
16	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	50,200	5,544.63	278,340,640	5,152.00	258,630,400	1.32
17	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	406,900	583.30	237,344,770	628.20	255,614,580	1.31
18	日本	株式	KDDI	情報・通信業	81,500	3,118.00	254,117,000	3,115.00	253,872,500	1.30
19	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	73,000	3,564.81	260,231,130	3,380.00	246,740,000	1.26
20	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	87,100	4,380.93	381,579,040	2,806.50	244,446,150	1.25
21	日本	株式	セコム	サービス業	32,100	7,848.01	251,921,121	7,508.00	241,006,800	1.23
22	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	93,300	2,702.19	252,115,172	2,562.00	239,034,600	1.22
23	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	167,600	1,385.45	232,203,026	1,416.00	237,321,600	1.22
24	日本	株式	凸版印刷	その他製品	261,000	978.00	255,258,000	908.00	236,988,000	1.21
25	日本	株式	JXホールディングス	石油・石炭製品	571,400	410.01	234,279,721	407.10	232,616,940	1.19
26	日本	株式	住友化学	化学	522,000	519.00	270,918,000	445.00	232,290,000	1.19
27	日本	株式	京セラ	電気機器	46,700	4,922.42	229,877,403	4,823.00	225,234,100	1.15
28	日本	株式	ローソン	小売業	27,900	7,600.10	212,042,881	7,970.00	222,363,000	1.14
29	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	70,700	2,562.81	181,191,218	3,075.00	217,402,500	1.11
30	日本	株式	アマダホールディングス	機械	204,800	1,116.00	228,556,800	1,044.00	213,811,200	1.10

種類別及び業種別投資比率	(2016年9月30日現在)
国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	鉱業	0.88
	建設業	2.93
	食料品	1.38
	繊維製品	0.30
	パルプ・紙	0.22
	化学	10.95
	医薬品	5.49
	石油・石炭製品	1.57
	ゴム製品	0.74
	ガラス・土石製品	1.33
	鉄鋼	0.87
	非鉄金属	2.67
	金属製品	0.04
	機械	7.37
	電気機器	3.90
	輸送用機器	8.75
	精密機器	3.09
	その他製品	3.43
	電気・ガス業	1.51
	陸運業	4.88
	空運業	0.32
	倉庫・運輸関連業	0.06
	情報・通信業	12.64
	卸売業	2.72
	小売業	4.61
	銀行業	8.30
	証券、商品先物取引業	0.05
	保険業	0.27
	その他金融業	2.48
	不動産業	0.24
	サービス業	3.73
合計		97.71

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

開示資料

決算