有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2022年3月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額金額(円)	評価額 単価 (円)	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド	2,167,334,865	2.4813	5,377,811,004	2.5109	5,441,961,112	100.03

種類別及び業種別投資比率

	(2022年3月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド>

								(2022年3月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	162,000	2,055.00	332,910,000	2,222.50	360,045,000	3.02
2	日本	株式	信越化学工業	化学	13,500	18,405.00	248,467,500	18,790.00	253,665,000	2.13
3	日本	株式	三井物産	卸売業	70,700	3,332.00	235,572,400	3,328.00	235,289,600	1.97
4	日本	株式	HOYA	精密機器	16,700	13,750.00	229,625,000	14,030.00	234,301,000	1.96
5	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	17,300	12,570.00	217,461,000	12,730.00	220,229,000	1.85
6	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	62,100	3,578.00	222,193,800	3,545.00	220,144,500	1.85
7	日本	株式	オリックス	その他金融業	85,800	2,434.00	208,837,200	2,447.50	209,995,500	1.76
8	日本	株式	住友商事	卸売業	95,200	2,163.50	205,965,200	2,119.00	201,728,800	1.69
9	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	56,700	3,596.00	203,893,200	3,498.00	198,336,600	1.66
10	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	33,300	5,056.00	168,364,800	5,559.00	185,114,700	1.55
11	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	25,700	7,513.00	193,084,100	7,128.00	183,189,600	1.54
12	日本	株式	三井不動産	不動産業	65,100	2,738.00	178,243,800	2,620.00	170,562,000	1.43
13	日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	20,900	7,300.00	152,570,000	7,750.00	161,975,000	1.36
14	日本	株式	日本郵船	海運業	15,000	12,170.00	182,550,000	10,760.00	161,400,000	1.35
15	日本	株式	積水ハウス	建設業	67,500	2,402.00	162,135,000	2,371.00	160,042,500	1.34
16	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	63,900	2,364.00	151,059,600	2,418.00	154,510,200	1.29
17	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	9,600	16,220.00	155,712,000	15,965.00	153,264,000	1.28
18	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	276,500	515.69	142,589,954	547.80	151,466,700	1.27
19	日本	株式	豊田通商	卸売業	29,700	4,945.00	146,866,500	5,060.00	150,282,000	1.26
20	日本	株式	商船三井	海運業	43,800	3,813.33	167,024,000	3,420.00	149,796,000	1.26
21	日本	株式	三菱商事	卸売業	31,500	4,641.85	146,218,472	4,601.00	144,931,500	1.21
22	日本	株式	花王	化学	28,600	4,996.00	142,885,600	5,025.00	143,715,000	1.20
23	日本	株式	日本電気	電気機器	27,800	5,000.00	139,000,000	5,150.00	143,170,000	1.20
24	日本	株式	三菱地所	不動産業	77,300	1,811.00	139,990,300	1,819.00	140,608,700	1.18
25	日本	株式	NIPPON EXPRESSホールディン	陸運業	16,400	8,710.00	142,844,000	8,420.00	138,088,000	1.16
26	日本	株式	京セラ	電気機器	20,000	6,692.00	133,840,000	6,882.00	137,640,000	1.15
27	日本	株式	凸版印刷	その他製品	61,700	2,255.00	139,133,500	2,166.00	133,642,200	1.12
28	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	76,100	1,741.00	132,490,100	1,753.00	133,403,300	1.12
29	日本	株式	SUMCO	金属製品	65,600	1,908.00	125,164,800	2,027.00	132,971,200	1.11
30	日本	株式	リコー	電気機器	123,400	1,032.00	127,348,800	1,062.00	131,050,800	1.10

種類別及び業種別投資比率
(2022年3月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.11
		建設業	3.97
		食料品	2.35
		繊維製品	0.35
		化学	5.86
		医薬品	3.28
		ガラス・土石製品	1.37
		非鉄金属	0.24
		金属製品	1.13
		機械	4.50
		電気機器	11.00
		輸送用機器	6.30
		精密機器	3.75
		その他製品	2.26
		電気・ガス業	2.44
		陸運業	4.90
		海運業	3.03
		倉庫・運輸関連業	0.29
		情報・通信業	12.17
		卸売業	8.01
		小売業	2.34
		銀行業	2.84
		証券、商品先物取引業	2.16
		保険業	2.00
		その他金融業	4.21
		不動産業	3.82
		サービス業	1.89
合計			96.56

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。