有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/03/22-2024/09/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2024年9月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額金額(円)	評価額 単価 (円)	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド	2,132,831,126	3.8375	8,184,951,696	3.8659	8,245,311,850	100.03

種類別及び業種別投資比率

	(2024年9月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド>

								(2024年9月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日立製作所	電気機器	81,600	3,182.53	259,694,448	3,781.00	308,529,600	2.74
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	113,800	3,801.31	432,589,078	2,542.50	289,336,500	2.57
3	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	9,500	36,709.38	348,739,138	25,290.00	240,255,000	2.14
4	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	66,000	2,945.39	194,395,964	2,936.00	193,776,000	1.72
5	日本	株式	三菱電機	電気機器	81,100	2,649.97	214,913,328	2,303.50	186,813,850	1.66
6	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	127,800	1,572.50	200,965,500	1,453.50	185,757,300	1.65
7	日本	株式	第一三共	医薬品	39,400	5,314.62	209,396,360	4,709.00	185,534,600	1.65
8	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	60,000	2,640.15	158,409,360	2,777.50	166,650,000	1.48
9	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	110,500	1,858.35	205,347,675	1,507.50	166,578,750	1.48
10	日本	株式	オリックス	その他金融業	49,400	3,370.70	166,512,580	3,318.00	163,909,200	1.46
11	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	53,700	3,025.63	162,476,700	3,045.00	163,516,500	1.45
12	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,096,300	179.48	196,771,568	146.80	160,936,840	1.43
13	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	19,600	6,407.90	125,594,840	8,083.00	158,426,800	1.41
14	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	34,100	4,327.96	147,583,760	4,505.00	153,620,500	1.37
15	日本	株式	積水ハウス	建設業	38,200	3,550.08	135,613,294	3,974.00	151,806,800	1.35
16	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	27,000	4,868.31	131,444,433	5,231.00	141,237,000	1.26
17	日本	株式	日本郵船	海運業	26,400	4,743.91	125,239,290	5,220.00	137,808,000	1.23
18	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	39,700	3,671.22	145,747,686	3,317.00	131,684,900	1.17
19	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	15,000	7,876.91	118,153,650	8,705.00	130,575,000	1.16
20	日本	株式	KDDI	情報・通信業	28,100	4,513.15	126,819,515	4,594.00	129,091,400	1.15
21	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	62,700	2,173.67	136,289,400	2,053.50	128,754,450	1.14
22	日本	株式	商船三井	海運業	26,000	4,815.05	125,191,300	4,926.00	128,076,000	1.14
23	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	14,800	8,805.08	130,315,295	8,427.00	124,719,600	1.11
24	日本	株式	双日	卸売業	36,400	3,946.45	143,650,780	3,365.00	122,486,000	1.09
25	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	14,000	7,544.68	105,625,646	8,486.00	118,804,000	1.06
26	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	629,000	201.19	126,549,030	187.20	117,748,800	1.05
27	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	2,400	45,598.15	109,435,574	47,420.00	113,808,000	1.01
28	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	31,000	3,372.72	104,554,613	3,391.00	105,121,000	0.93
29	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	30,800	2,667.66	82,163,928	3,330.00	102,564,000	0.91
30	日本	株式	フジ・メディア・ホールディングス	情報・通信業	56,500	1,819.62	102,808,530	1,717.50	97,038,750	0.86

種類別及び業種別投資比率
(2024年9月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		建設業	4.80
		食料品	3.22
		繊維製品	0.11
		パルプ・紙	0.07
		化学	5.06
		医薬品	6.18
		ゴム製品	0.45
		ガラス・土石製品	1.02
		鉄鋼	0.04
		非鉄金属	1.11
		金属製品	0.60
		機械	5.08
		電気機器	15.07
		輸送用機器	5.05
		精密機器	0.66
		その他製品	2.45
		電気・ガス業	0.85
		陸運業	1.80
		海運業	2.75
		倉庫・運輸関連業	0.20
		情報・通信業	9.07
		卸売業	5.87
		小売業	4.59
		銀行業	6.73
		証券、商品先物取引業	2.41
		保険業	3.25
		その他金融業	2.28
		不動産業	2.56
		サービス業	3.12
合計			96.52

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。