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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)

【提出】: 2015/12/18 9:13
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2015年9月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GS日本株計量運用ポートフォリオマザーファンド	5,857,144,276	1.5924	9,327,201,800	1.5951	9,342,730,834	100.02

種類別及び業種別投資比率

	(2015年9月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報

								(2015年9月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	142,100	8,538.01	1,213,252,279	6,971.00	990,579,100	3.20
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,226,600	816.39	1,001,383,974	716.40	878,736,240	2.84
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	170,000	3,700.47	629,079,907	4,178.00	710,260,000	2.29
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	138,800	4,869.50	675,886,600	4,512.00	626,265,600	2.02
5	日本	株式	KDDI	情報・通信業	225,800	2,758.63	622,898,860	2,667.00	602,208,600	1.95
6	日本	株式	オリックス	その他金融業	324,400	1,752.50	568,511,000	1,532.00	496,980,800	1.61
7	日本	株式	日本航空	空運業	109,200	3,889.82	424,768,344	4,215.00	460,278,000	1.49
8	日本	株式	積水ハウス	建設業	240,100	1,928.04	462,924,099	1,865.00	447,786,500	1.45
9	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	110,300	4,085.19	450,596,789	3,870.00	426,861,000	1.38
10	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	42,100	10,551.42	444,215,101	10,055.00	423,315,500	1.37
11	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	22,000	22,128.83	486,834,383	19,225.00	422,950,000	1.37
12	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	260,000	1,899.45	493,857,000	1,545.00	401,700,000	1.30
13	日本	株式	JXホールディングス	石油・石炭製品	930,300	491.73	457,459,154	430.90	400,866,270	1.29
14	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	51,900	7,952.51	412,735,605	7,481.00	388,263,900	1.25
15	日本	株式	花王	化学	70,900	5,764.88	408,729,992	5,403.00	383,072,700	1.24
16	日本	株式	任天堂	その他製品	18,200	21,489.52	391,109,264	20,060.00	365,092,000	1.18
17	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	82,100	4,589.00	376,756,900	4,442.00	364,688,200	1.18
18	日本	株式	田辺三菱製薬	医薬品	169,400	2,079.68	352,297,792	2,105.00	356,587,000	1.15
19	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	65,100	7,068.00	460,126,800	5,477.00	356,552,700	1.15
20	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	148,500	2,545.73	378,042,153	2,391.00	355,063,500	1.15
21	日本	株式	三菱商事	卸売業	179,300	2,789.70	500,194,410	1,953.50	350,262,550	1.13
22	日本	株式	三菱電機	電気機器	316,000	1,461.50	461,834,000	1,090.00	344,440,000	1.11
23	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	74,900	5,254.03	393,527,092	4,490.00	336,301,000	1.09
24	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	111,700	2,735.28	305,530,776	2,947.50	329,235,750	1.06
25	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	164,100	2,246.73	368,688,596	1,993.00	327,051,300	1.06
26	日本	株式	凸版印刷	その他製品	340,000	935.25	317,985,103	961.00	326,740,000	1.06
27	日本	株式	大日本住友製薬	医薬品	271,200	1,408.06	381,865,872	1,194.00	323,812,800	1.05
28	日本	株式	ポーラ・オルビスホールディングス	化学	41,000	6,110.00	250,510,000	7,400.00	303,400,000	0.98
29	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	70,400	4,038.50	284,310,400	4,283.00	301,523,200	0.97
30	日本	株式	住友重機械工業	機械	625,000	783.00	489,375,000	471.00	294,375,000	0.95

種類別及び業種別投資比率	(2015年9月30日現在)
国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	鉱業	0.02
	建設業	5.16
	食料品	4.89
	繊維製品	1.37
	パルプ・紙	0.52
	化学	4.48
	医薬品	6.20
	石油・石炭製品	1.68
	ゴム製品	0.66
	ガラス・土石製品	2.09
	鉄鋼	0.49
	非鉄金属	0.66
	機械	4.34
	電気機器	4.54
	輸送用機器	6.90
	精密機器	1.53
	その他製品	3.32
	電気・ガス業	1.55
	陸運業	5.05
	空運業	2.29
	倉庫・運輸関連業	0.11
	情報・通信業	10.06
	卸売業	3.23
	小売業	6.25
	銀行業	6.89
	証券、商品先物取引業	2.45
	保険業	2.89
	その他金融業	3.75
	不動産業	1.20
	サービス業	2.08
合計		96.66

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)

開示資料

決算