有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/09/21-2023/03/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2023年3月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額金額(円)	評価額 単価 (円)	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド	2,085,799,580	2.5607	5,341,198,645	2.6963	5,623,941,407	100.03

種類別及び業種別投資比率

	(2023年3月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド>

								(2023年3月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	135,600	1,767.00	239,605,200	1,880.00	254,928,000	2.98
2	日本	株式	三菱商事	卸売業	39,500	4,598.00	181,621,000	4,751.00	187,664,500	2.20
3	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	51,800	3,308.00	171,354,400	3,510.00	181,818,000	2.13
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	44,600	3,992.00	178,043,200	3,962.00	176,705,200	2.07
5	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	13,500	11,560.00	156,060,000	11,985.00	161,797,500	1.89
6	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	9,300	15,766.66	146,630,000	16,040.00	149,172,000	1.75
7	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	50,100	2,703.50	135,445,350	2,798.00	140,179,800	1.64
8	日本	株式	小松製作所	機械	42,500	3,129.00	132,982,500	3,277.00	139,272,500	1.63
9	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	72,300	1,833.37	132,553,203	1,883.00	136,140,900	1.59
10	日本	株式	富士通	電気機器	7,300	18,130.00	132,349,000	17,835.00	130,195,500	1.52
11	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	40,800	2,956.50	120,625,200	3,120.00	127,296,000	1.49
12	日本	株式	住友商事	卸売業	53,900	2,226.00	119,981,400	2,341.00	126,179,900	1.48
13	日本	株式	オリックス	その他金融業	57,800	2,108.50	121,871,300	2,176.50	125,801,700	1.47
14	日本	株式	三井不動産	不動産業	49,000	2,404.50	117,820,500	2,484.00	121,716,000	1.42
15	日本	株式	KDDI	情報・通信業	28,900	4,064.00	117,449,600	4,093.00	118,287,700	1.38
16	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	28,000	3,918.00	109,704,000	4,203.00	117,684,000	1.38
17	日本	株式	凸版印刷	その他製品	43,300	2,503.00	108,379,900	2,665.00	115,394,500	1.35
18	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	7,100	15,415.00	109,446,500	15,810.00	112,251,000	1.31
19	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	9,600	10,960.00	105,216,000	11,650.00	111,840,000	1.31
20	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	21,500	4,851.00	104,296,500	5,182.00	111,413,000	1.30
21	日本	株式	堀場製作所	電気機器	13,900	7,520.00	104,528,000	7,910.00	109,949,000	1.29
22	日本	株式	三菱重工業	機械	22,500	4,478.00	100,755,000	4,876.00	109,710,000	1.28
23	日本	株式	スズキ	輸送用機器	22,800	4,504.39	102,700,314	4,804.00	109,531,200	1.28
24	日本	株式	信越化学工業	化学	25,500	3,980.00	101,490,000	4,275.00	109,012,500	1.28
25	日本	株式	東芝	電気機器	24,300	4,194.00	101,914,200	4,445.00	108,013,500	1.26
26	日本	株式	J.フロント リテイリング	小売業	79,600	1,218.00	96,952,800	1,322.00	105,231,200	1.23
27	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	40,200	2,500.00	100,500,000	2,496.00	100,339,200	1.17
28	日本	株式	参天製薬	医薬品	88,400	1,083.00	95,737,200	1,130.00	99,892,000	1.17
29	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	36,100	2,639.00	95,267,900	2,736.00	98,769,600	1.16
30	日本	株式	平和	機械	37,000	2,481.00	91,797,000	2,629.00	97,273,000	1.14

種類別及び業種別投資比率
(2023年3月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.15
		食料品	3.26
		繊維製品	0.76
		化学	3.90
		医薬品	6.63
		ガラス・土石製品	1.86
		鉄鋼	2.87
		非鉄金属	1.00
		金属製品	2.20
		機械	7.94
		電気機器	13.31
		輸送用機器	7.84
		精密機器	1.18
		その他製品	2.94
		電気・ガス業	2.89
		陸運業	2.23
		海運業	1.25
		倉庫・運輸関連業	0.67
		情報・通信業	8.13
		卸売業	6.17
		小売業	4.01
		銀行業	3.37
		証券、商品先物取引業	1.08
		保険業	0.66
		その他金融業	3.52
		不動産業	1.65
		サービス業	2.90
合計			96.37

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。