有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)

野村世界6資産分散投信(安定コース)

平成26年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	38,643,653,518	円
Ⅱ 負債総額	86,617,622	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,557,035,896	円
Ⅳ 発行済口数	35,535,635,158	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0850	円

野村世界6資産分散投信(分配コース)

平成26年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	171,749,402,069	円
Ⅱ 負債総額	448,681,761	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	171,300,720,308	円
Ⅳ 発行済口数	184,466,994,316	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9286	円

野村世界6資産分散投信(成長コース)

平成26年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	40,880,977,617	円
Ⅱ 負債総額	103,250,702	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,777,726,915	円
Ⅳ 発行済口数	41,089,781,515	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9924	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

平成26年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	294,961,407,179	円
Ⅱ 負債総額	4,170,309,677	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	290,791,097,502	円
Ⅳ 発行済口数	240,151,184,071	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2109	円

(参考)外国債券マザーファンド

平成26年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	297,284,198,380	円
Ⅱ 負債総額	744,379,981	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	296,539,818,399	円
Ⅳ 発行済口数	143,676,953,033	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0639	円

(参考)国内株式マザーファンド

平成26年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	193,305,307,211	円
Ⅱ 負債総額	15,286,246,783	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	178,019,060,428	円
Ⅳ 発行済口数	165,134,965,026	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0780	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

平成26年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	271,239,020,202	円
Ⅱ 負債総額	1,124,832,846	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	270,114,187,356	円
Ⅳ 発行済口数	152,198,514,460	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7747	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

平成26年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	14,458,199,401	円
Ⅱ 負債総額	574,249,308	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,883,950,093	円
Ⅳ 発行済口数	9,500,011,398	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4615	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

平成26年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	16,358,381,015	円
Ⅱ 負債総額	31,448,753	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,326,932,262	円
Ⅳ 発行済口数	10,438,856,940	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5641	円