有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)

野村世界6資産分散投信(安定コース)

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	91,952,805,681	円
Ⅱ 負債総額	69,980,444	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	91,882,825,237	円
Ⅳ 発行済口数	72,356,163,974	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2699	円

野村世界6資産分散投信(分配コース)

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	118,335,049,611	円
Ⅱ 負債総額	71,392,353	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	118,263,657,258	円
Ⅳ 発行済口数	106,731,846,111	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1080	円

野村世界6資産分散投信(成長コース)

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	46,075,124,004	円
Ⅱ 負債総額	45,815,722	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,029,308,282	円
Ⅳ 発行済口数	28,935,055,858	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5908	円

野村世界6資産分散投信(配分変更コース)

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	15,358,267,845	円
Ⅱ 負債総額	17,738,903	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,340,528,942	円
Ⅳ 発行済口数	12,368,562,225	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2403	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	859,126,132,526	円
Ⅱ 負債総額	19,639,182,767	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	839,486,949,759	円
Ⅳ 発行済口数	636,341,197,783	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3192	円

(参考)外国債券マザーファンド

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	633,137,583,021	円
Ⅱ 負債総額	3,383,327,925	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	629,754,255,096	円
Ⅳ 発行済口数	248,080,500,244	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5385	円

(参考)国内株式マザーファンド

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	435,486,148,303	円
Ⅱ 負債総額	24,677,087,833	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	410,809,060,470	円
Ⅳ 発行済口数	204,876,612,994	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0052	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,164,037,852,554	円
Ⅱ 負債総額	707,753,108	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,163,330,099,446	円
Ⅳ 発行済口数	269,080,049,802	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3234	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	45,451,477,879	円
Ⅱ 負債総額	1,614,777,298	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,836,700,581	円
Ⅳ 発行済口数	16,790,172,845	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6109	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	49,587,539,891	円
Ⅱ 負債総額	46,320,785	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,541,219,106	円
Ⅳ 発行済口数	15,807,163,146	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1341	円