有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)

野村世界6資産分散投信(安定コース)

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	38,399,968,000	円
Ⅱ 負債総額	38,003,985	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,361,964,015	円
Ⅳ 発行済口数	32,934,646,288	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1648	円

野村世界6資産分散投信(分配コース)

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	127,702,348,663	円
Ⅱ 負債総額	187,586,992	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	127,514,761,671	円
Ⅳ 発行済口数	132,973,512,728	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9589	円

野村世界6資産分散投信(成長コース)

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	32,323,555,766	円
Ⅱ 負債総額	76,532,535	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,247,023,231	円
Ⅳ 発行済口数	30,104,054,160	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0712	円

野村世界6資産分散投信(配分変更コース)

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	9,764,682,615	円
Ⅱ 負債総額	9,651,475	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,755,031,140	円
Ⅳ 発行済口数	9,842,228,467	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9911	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	681,956,425,423	円
Ⅱ 負債総額	3,692,897,751	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	678,263,527,672	円
Ⅳ 発行済口数	507,977,321,036	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3352	円

(参考)外国債券マザーファンド

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	636,539,713,768	円
Ⅱ 負債総額	1,151,961,295	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	635,387,752,473	円
Ⅳ 発行済口数	300,697,170,700	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1130	円

(参考)国内株式マザーファンド

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	354,258,451,439	円
Ⅱ 負債総額	69,928,686,283	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	284,329,765,156	円
Ⅳ 発行済口数	230,228,840,835	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2350	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	318,300,546,226	円
Ⅱ 負債総額	1,075,970,865	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	317,224,575,361	円
Ⅳ 発行済口数	162,683,125,801	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9500	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	22,019,248,595	円
Ⅱ 負債総額	749,770,700	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,269,477,895	円
Ⅳ 発行済口数	10,541,360,226	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0177	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	18,594,741,011	円
Ⅱ 負債総額	173,281,828	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,421,459,183	円
Ⅳ 発行済口数	8,658,829,076	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1275	円