有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/01/11-2024/07/10)

野村世界6資産分散投信(安定コース)

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	92,993,687,115	円
Ⅱ 負債総額	74,982,077	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	92,918,705,038	円
Ⅳ 発行済口数	70,747,693,435	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3134	円

野村世界6資産分散投信(分配コース)

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	136,196,959,802	円
Ⅱ 負債総額	118,293,301	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	136,078,666,501	円
Ⅳ 発行済口数	108,606,724,587	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2529	円

野村世界6資産分散投信(成長コース)

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	104,077,508,798	円
Ⅱ 負債総額	169,696,824	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	103,907,811,974	円
Ⅳ 発行済口数	48,004,072,700	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1646	円

野村世界6資産分散投信(配分変更コース)

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	16,044,409,467	円
Ⅱ 負債総額	21,919,482	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,022,489,985	円
Ⅳ 発行済口数	11,112,021,263	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4419	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,169,713,763,216	円
Ⅱ 負債総額	10,107,644,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,159,606,119,216	円
Ⅳ 発行済口数	944,607,527,914	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2276	円

(参考)外国債券マザーファンド

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	931,970,926,713	円
Ⅱ 負債総額	1,547,542,384	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	930,423,384,329	円
Ⅳ 発行済口数	310,048,105,603	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0009	円

(参考)国内株式マザーファンド

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	798,561,443,934	円
Ⅱ 負債総額	57,273,318,849	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	741,288,125,085	円
Ⅳ 発行済口数	235,312,610,592	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1502	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,486,978,800,913	円
Ⅱ 負債総額	9,830,803,850	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,477,147,997,063	円
Ⅳ 発行済口数	352,656,623,600	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.0242	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	59,713,647,248	円
Ⅱ 負債総額	2,861,438,883	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,852,208,365	円
Ⅳ 発行済口数	22,152,105,490	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5664	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	86,709,281,116	円
Ⅱ 負債総額	2,408,114,068	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	84,301,167,048	円
Ⅳ 発行済口数	21,176,689,825	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9808	円