有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)

野村世界6資産分散投信(安定コース)

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	89,551,059,517	円
Ⅱ 負債総額	111,036,502	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	89,440,023,015	円
Ⅳ 発行済口数	72,398,050,269	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2354	円

野村世界6資産分散投信(分配コース)

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	119,932,915,131	円
Ⅱ 負債総額	102,756,251	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	119,830,158,880	円
Ⅳ 発行済口数	114,241,313,342	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0489	円

野村世界6資産分散投信(成長コース)

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	38,217,063,637	円
Ⅱ 負債総額	33,445,771	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,183,617,866	円
Ⅳ 発行済口数	28,044,909,620	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3615	円

野村世界6資産分散投信(配分変更コース)

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	16,016,692,001	円
Ⅱ 負債総額	18,153,248	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,998,538,753	円
Ⅳ 発行済口数	13,556,603,716	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1801	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	717,331,355,385	円
Ⅱ 負債総額	3,013,493,577	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	714,317,861,808	円
Ⅳ 発行済口数	530,931,754,922	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3454	円

(参考)外国債券マザーファンド

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	619,157,296,834	円
Ⅱ 負債総額	703,972,151	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	618,453,324,683	円
Ⅳ 発行済口数	259,729,163,801	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3811	円

(参考)国内株式マザーファンド

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	480,502,082,563	円
Ⅱ 負債総額	31,845,763,913	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	448,656,318,650	円
Ⅳ 発行済口数	263,621,935,067	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7019	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	669,442,747,738	円
Ⅱ 負債総額	1,516,087,843	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	667,926,659,895	円
Ⅳ 発行済口数	217,083,640,128	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0768	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	48,147,987,537	円
Ⅱ 負債総額	1,558,323,337	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,589,664,200	円
Ⅳ 発行済口数	16,952,294,940	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7483	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	32,817,230,076	円
Ⅱ 負債総額	70,360,096	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,746,869,980	円
Ⅳ 発行済口数	12,500,438,311	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6197	円