有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)

野村世界6資産分散投信(安定コース)

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	49,004,603,849	円
Ⅱ 負債総額	42,147,401	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,962,456,448	円
Ⅳ 発行済口数	40,982,454,309	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1947	円

野村世界6資産分散投信(分配コース)

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	117,626,930,461	円
Ⅱ 負債総額	104,527,460	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	117,522,403,001	円
Ⅳ 発行済口数	116,826,864,814	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0060	円

野村世界6資産分散投信(成長コース)

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	34,149,136,254	円
Ⅱ 負債総額	38,764,205	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,110,372,049	円
Ⅳ 発行済口数	26,165,081,724	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3037	円

野村世界6資産分散投信(配分変更コース)

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	11,358,358,701	円
Ⅱ 負債総額	19,817,677	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,338,541,024	円
Ⅳ 発行済口数	10,380,165,630	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0923	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	668,676,963,409	円
Ⅱ 負債総額	7,326,692,217	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	661,350,271,192	円
Ⅳ 発行済口数	504,252,973,109	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3115	円

(参考)外国債券マザーファンド

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	618,473,477,861	円
Ⅱ 負債総額	1,302,683,285	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	617,170,794,576	円
Ⅳ 発行済口数	275,633,004,578	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2391	円

(参考)国内株式マザーファンド

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	414,043,725,788	円
Ⅱ 負債総額	26,939,788,937	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	387,103,936,851	円
Ⅳ 発行済口数	226,510,511,054	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7090	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	516,367,540,224	円
Ⅱ 負債総額	1,617,117,724	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	514,750,422,500	円
Ⅳ 発行済口数	189,219,213,087	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7204	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	35,845,354,731	円
Ⅱ 負債総額	1,509,919,618	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,335,435,113	円
Ⅳ 発行済口数	16,610,693,826	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0671	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	22,202,559,449	円
Ⅱ 負債総額	16,363,216	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,186,196,233	円
Ⅳ 発行済口数	9,834,154,905	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2560	円