有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/07/11-2024/01/10)

野村世界6資産分散投信(安定コース)

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	93,116,954,505	円
Ⅱ 負債総額	126,125,434	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	92,990,829,071	円
Ⅳ 発行済口数	71,537,057,742	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2999	円

野村世界6資産分散投信(分配コース)

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	130,112,805,399	円
Ⅱ 負債総額	180,782,698	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	129,932,022,701	円
Ⅳ 発行済口数	107,666,666,444	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2068	円

野村世界6資産分散投信(成長コース)

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	84,314,304,735	円
Ⅱ 負債総額	115,763,567	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	84,198,541,168	円
Ⅳ 発行済口数	42,147,829,759	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9977	円

野村世界6資産分散投信(配分変更コース)

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	15,693,612,925	円
Ⅱ 負債総額	27,830,789	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,665,782,136	円
Ⅳ 発行済口数	11,462,845,891	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3667	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,016,005,301,318	円
Ⅱ 負債総額	9,157,534,688	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,006,847,766,630	円
Ⅳ 発行済口数	801,048,314,510	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2569	円

(参考)外国債券マザーファンド

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	817,460,062,140	円
Ⅱ 負債総額	1,717,806,548	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	815,742,255,592	円
Ⅳ 発行済口数	284,810,793,517	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8642	円

(参考)国内株式マザーファンド

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	714,971,371,930	円
Ⅱ 負債総額	55,302,256,465	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	659,669,115,465	円
Ⅳ 発行済口数	232,064,214,434	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8426	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,081,416,383,343	円
Ⅱ 負債総額	7,367,169,428	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,074,049,213,915	円
Ⅳ 発行済口数	335,149,983,633	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.1884	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	55,638,779,835	円
Ⅱ 負債総額	1,659,522,544	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,979,257,291	円
Ⅳ 発行済口数	20,614,600,621	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6185	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	72,684,812,669	円
Ⅱ 負債総額	97,573,833	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	72,587,238,836	円
Ⅳ 発行済口数	20,493,102,559	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5420	円