有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/01/11-2023/07/10)

野村世界6資産分散投信(安定コース)

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	93,587,558,908	円
Ⅱ 負債総額	92,128,454	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	93,495,430,454	円
Ⅳ 発行済口数	72,918,084,729	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2822	円

野村世界6資産分散投信(分配コース)

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	124,822,432,503	円
Ⅱ 負債総額	123,587,106	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	124,698,845,397	円
Ⅳ 発行済口数	107,947,441,735	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1552	円

野村世界6資産分散投信(成長コース)

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	68,561,918,326	円
Ⅱ 負債総額	91,219,838	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	68,470,698,488	円
Ⅳ 発行済口数	36,953,700,830	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8529	円

野村世界6資産分散投信(配分変更コース)

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	15,862,389,653	円
Ⅱ 負債総額	18,408,450	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,843,981,203	円
Ⅳ 発行済口数	12,143,252,244	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3048	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	937,090,870,988	円
Ⅱ 負債総額	10,753,867,460	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	926,337,003,528	円
Ⅳ 発行済口数	727,774,711,593	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2728	円

(参考)外国債券マザーファンド

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	746,752,451,388	円
Ⅱ 負債総額	5,625,548,870	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	741,126,902,518	円
Ⅳ 発行済口数	276,212,678,704	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6832	円

(参考)国内株式マザーファンド

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	602,644,055,873	円
Ⅱ 負債総額	40,359,088,385	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	562,284,967,488	円
Ⅳ 発行済口数	219,687,183,320	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5595	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,775,590,740,102	円
Ⅱ 負債総額	5,545,556,925	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,770,045,183,177	円
Ⅳ 発行済口数	319,709,036,418	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.5364	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	52,612,760,497	円
Ⅱ 負債総額	1,905,117,121	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,707,643,376	円
Ⅳ 発行済口数	18,981,848,823	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6714	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	65,856,019,691	円
Ⅱ 負債総額	386,693,628	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	65,469,326,063	円
Ⅳ 発行済口数	19,722,648,445	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3195	円