有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/07/11-2026/01/13)

野村世界6資産分散投信(安定コース)

2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	88,389,970,370	円
Ⅱ 負債総額	98,084,239	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	88,291,886,131	円
Ⅳ 発行済口数	66,529,593,541	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3271	円

野村世界6資産分散投信(分配コース)

2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	147,614,510,129	円
Ⅱ 負債総額	122,274,274	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	147,492,235,855	円
Ⅳ 発行済口数	108,914,324,500	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3542	円

野村世界6資産分散投信(成長コース)

2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	155,950,352,846	円
Ⅱ 負債総額	145,937,725	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	155,804,415,121	円
Ⅳ 発行済口数	59,231,245,380	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6304	円

野村世界6資産分散投信(配分変更コース)

2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	15,599,351,225	円
Ⅱ 負債総額	13,830,228	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,585,520,997	円
Ⅳ 発行済口数	10,005,885,928	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5576	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,299,582,468,686	円
Ⅱ 負債総額	6,828,599,943	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,292,753,868,743	円
Ⅳ 発行済口数	1,133,579,349,550	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1404	円

(参考)外国債券マザーファンド

2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,120,263,833,196	円
Ⅱ 負債総額	1,988,537,778	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,118,275,295,418	円
Ⅳ 発行済口数	337,023,138,513	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3181	円

(参考)国内株式マザーファンド

2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,026,776,022,176	円
Ⅱ 負債総額	46,327,739,128	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	980,448,283,048	円
Ⅳ 発行済口数	235,223,417,493	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1682	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,809,401,457,757	円
Ⅱ 負債総額	9,543,788,806	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,799,857,668,951	円
Ⅳ 発行済口数	406,299,925,786	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.3523	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	84,178,030,971	円
Ⅱ 負債総額	2,396,203,016	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	81,781,827,955	円
Ⅳ 発行済口数	25,766,359,736	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1740	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	107,045,825,094	円
Ⅱ 負債総額	144,147,855	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	106,901,677,239	円
Ⅳ 発行済口数	24,390,828,091	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3829	円