有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)

野村世界6資産分散投信(安定コース)

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	93,053,220,051	円
Ⅱ 負債総額	128,320,905	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	92,924,899,146	円
Ⅳ 発行済口数	72,857,575,053	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2754	円

野村世界6資産分散投信(分配コース)

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	121,642,952,162	円
Ⅱ 負債総額	89,714,953	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	121,553,237,209	円
Ⅳ 発行済口数	107,041,717,960	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1356	円

野村世界6資産分散投信(成長コース)

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	51,766,118,781	円
Ⅱ 負債総額	34,234,099	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,731,884,682	円
Ⅳ 発行済口数	31,379,466,162	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6486	円

野村世界6資産分散投信(配分変更コース)

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	15,837,131,340	円
Ⅱ 負債総額	22,361,987	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,814,769,353	円
Ⅳ 発行済口数	12,449,316,795	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2703	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	884,216,447,699	円
Ⅱ 負債総額	11,561,521,468	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	872,654,926,231	円
Ⅳ 発行済口数	671,177,507,429	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3002	円

(参考)外国債券マザーファンド

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	680,412,453,909	円
Ⅱ 負債総額	1,075,516,715	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	679,336,937,194	円
Ⅳ 発行済口数	257,205,687,251	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6412	円

(参考)国内株式マザーファンド

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	470,484,291,871	円
Ⅱ 負債総額	20,405,193,784	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	450,079,098,087	円
Ⅳ 発行済口数	216,317,808,579	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0806	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,352,796,809,678	円
Ⅱ 負債総額	4,252,548,930	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,348,544,260,748	円
Ⅳ 発行済口数	292,981,248,205	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.6028	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	48,237,750,335	円
Ⅱ 負債総額	1,660,712,071	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,577,038,264	円
Ⅳ 発行済口数	16,852,829,075	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7638	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	59,107,237,332	円
Ⅱ 負債総額	37,128,017	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,070,109,315	円
Ⅳ 発行済口数	17,354,025,992	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4038	円