有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)

野村世界6資産分散投信(安定コース)

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	45,409,211,463	円
Ⅱ 負債総額	47,680,902	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,361,530,561	円
Ⅳ 発行済口数	37,816,437,919	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1995	円

野村世界6資産分散投信(分配コース)

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	120,328,298,583	円
Ⅱ 負債総額	131,914,007	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	120,196,384,576	円
Ⅳ 発行済口数	117,985,184,278	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0187	円

野村世界6資産分散投信(成長コース)

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	34,450,352,932	円
Ⅱ 負債総額	53,044,818	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,397,308,114	円
Ⅳ 発行済口数	25,957,944,698	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3251	円

野村世界6資産分散投信(配分変更コース)

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	10,664,323,859	円
Ⅱ 負債総額	16,888,179	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,647,435,680	円
Ⅳ 発行済口数	9,639,189,233	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1046	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	694,308,133,614	円
Ⅱ 負債総額	2,002,994,086	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	692,305,139,528	円
Ⅳ 発行済口数	530,845,574,292	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3042	円

(参考)外国債券マザーファンド

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	629,694,677,958	円
Ⅱ 負債総額	2,406,718,470	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	627,287,959,488	円
Ⅳ 発行済口数	277,037,163,214	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2643	円

(参考)国内株式マザーファンド

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	400,789,193,229	円
Ⅱ 負債総額	33,824,544,917	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	366,964,648,312	円
Ⅳ 発行済口数	207,362,088,725	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7697	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	486,917,815,296	円
Ⅱ 負債総額	4,316,798,506	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	482,601,016,790	円
Ⅳ 発行済口数	178,504,434,907	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7036	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	33,832,533,071	円
Ⅱ 負債総額	1,791,807,825	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,040,725,246	円
Ⅳ 発行済口数	16,035,839,967	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9981	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	20,317,451,989	円
Ⅱ 負債総額	202,471,807	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,114,980,182	円
Ⅳ 発行済口数	9,433,372,412	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1323	円