有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)

野村世界6資産分散投信(安定コース)

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	38,226,124,530	円
Ⅱ 負債総額	92,339,693	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,133,784,837	円
Ⅳ 発行済口数	33,932,957,039	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1238	円

野村世界6資産分散投信(分配コース)

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	165,937,235,957	円
Ⅱ 負債総額	404,837,020	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	165,532,398,937	円
Ⅳ 発行済口数	169,320,550,544	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9776	円

野村世界6資産分散投信(成長コース)

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	40,404,892,281	円
Ⅱ 負債総額	92,761,489	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,312,130,792	円
Ⅳ 発行済口数	37,558,236,251	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0733	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	364,550,161,929	円
Ⅱ 負債総額	7,302,280,318	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	357,247,881,611	円
Ⅳ 発行済口数	291,222,286,592	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2267	円

(参考)外国債券マザーファンド

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	358,141,044,437	円
Ⅱ 負債総額	2,616,282,534	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	355,524,761,903	円
Ⅳ 発行済口数	162,490,380,372	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1880	円

(参考)国内株式マザーファンド

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	220,349,759,634	円
Ⅱ 負債総額	18,736,926,292	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	201,612,833,342	円
Ⅳ 発行済口数	168,173,937,295	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1988	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	293,110,193,029	円
Ⅱ 負債総額	1,299,716,408	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	291,810,476,621	円
Ⅳ 発行済口数	149,518,013,579	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9517	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	15,120,860,577	円
Ⅱ 負債総額	371,841,339	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,749,019,238	円
Ⅳ 発行済口数	8,701,044,454	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6951	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	16,588,117,559	円
Ⅱ 負債総額	25,302,012	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,562,815,547	円
Ⅳ 発行済口数	9,524,045,293	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7391	円