有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/07/11-2025/01/10)

野村世界6資産分散投信(安定コース)

2025年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	91,930,279,753	円
Ⅱ 負債総額	91,487,053	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	91,838,792,700	円
Ⅳ 発行済口数	69,393,404,004	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3235	円

野村世界6資産分散投信(分配コース)

2025年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	138,712,212,936	円
Ⅱ 負債総額	115,289,861	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	138,596,923,075	円
Ⅳ 発行済口数	109,286,760,493	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2682	円

野村世界6資産分散投信(成長コース)

2025年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	116,934,864,421	円
Ⅱ 負債総額	134,592,415	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	116,800,272,006	円
Ⅳ 発行済口数	51,926,102,724	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2494	円

野村世界6資産分散投信(配分変更コース)

2025年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	15,710,719,338	円
Ⅱ 負債総額	25,321,377	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,685,397,961	円
Ⅳ 発行済口数	10,749,695,556	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4591	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2025年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,228,873,081,714	円
Ⅱ 負債総額	10,103,608,103	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,218,769,473,611	円
Ⅳ 発行済口数	998,735,576,723	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2203	円

(参考)外国債券マザーファンド

2025年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	987,813,733,018	円
Ⅱ 負債総額	856,560,286	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	986,957,172,732	円
Ⅳ 発行済口数	326,521,207,539	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0226	円

(参考)国内株式マザーファンド

2025年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	838,000,326,834	円
Ⅱ 負債総額	53,612,382,549	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	784,387,944,285	円
Ⅳ 発行済口数	246,637,663,218	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1803	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2025年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,931,518,123,195	円
Ⅱ 負債総額	7,173,139,944	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,924,344,983,251	円
Ⅳ 発行済口数	371,199,855,918	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.8781	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2025年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	65,684,753,129	円
Ⅱ 負債総額	1,895,433,412	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	63,789,319,717	円
Ⅳ 発行済口数	24,491,469,034	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6046	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2025年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	90,279,080,020	円
Ⅱ 負債総額	285,572,310	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	89,993,507,710	円
Ⅳ 発行済口数	22,025,281,976	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0859	円