有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)

野村世界6資産分散投信(安定コース)

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	35,484,314,563	円
Ⅱ 負債総額	77,615,389	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,406,699,174	円
Ⅳ 発行済口数	30,971,450,223	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1432	円

野村世界6資産分散投信(分配コース)

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	143,102,935,326	円
Ⅱ 負債総額	194,246,224	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	142,908,689,102	円
Ⅳ 発行済口数	141,922,159,259	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0070	円

野村世界6資産分散投信(成長コース)

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	34,095,285,489	円
Ⅱ 負債総額	43,889,900	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,051,395,589	円
Ⅳ 発行済口数	30,690,913,627	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1095	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	607,201,281,621	円
Ⅱ 負債総額	2,867,615,196	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	604,333,666,425	円
Ⅳ 発行済口数	482,099,976,768	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2535	円

(参考)外国債券マザーファンド

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	613,949,719,282	円
Ⅱ 負債総額	1,739,013,220	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	612,210,706,062	円
Ⅳ 発行済口数	263,030,248,185	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3275	円

(参考)国内株式マザーファンド

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	298,456,205,677	円
Ⅱ 負債総額	37,793,736,497	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	260,662,469,180	円
Ⅳ 発行済口数	200,490,426,442	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3001	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	304,600,711,540	円
Ⅱ 負債総額	1,326,072,508	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	303,274,639,032	円
Ⅳ 発行済口数	152,307,826,771	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9912	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	17,672,490,814	円
Ⅱ 負債総額	386,762,656	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,285,728,158	円
Ⅳ 発行済口数	9,819,462,212	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7604	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	16,361,426,075	円
Ⅱ 負債総額	16,297,264	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,345,128,811	円
Ⅳ 発行済口数	8,171,172,946	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0003	円