有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)

野村世界6資産分散投信(安定コース)

2019年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	61,203,779,340	円
Ⅱ 負債総額	34,667,866	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,169,111,474	円
Ⅳ 発行済口数	51,940,136,297	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1777	円

野村世界6資産分散投信(分配コース)

2019年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	115,090,882,020	円
Ⅱ 負債総額	115,420,030	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	114,975,461,990	円
Ⅳ 発行済口数	116,906,325,942	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9835	円

野村世界6資産分散投信(成長コース)

2019年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	33,624,823,241	円
Ⅱ 負債総額	32,292,776	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,592,530,465	円
Ⅳ 発行済口数	27,465,831,854	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2231	円

野村世界6資産分散投信(配分変更コース)

2019年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	13,173,425,138	円
Ⅱ 負債総額	8,359,241	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,165,065,897	円
Ⅳ 発行済口数	12,270,270,959	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0729	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2019年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	660,263,846,218	円
Ⅱ 負債総額	5,055,835,902	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	655,208,010,316	円
Ⅳ 発行済口数	494,844,385,708	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3241	円

(参考)外国債券マザーファンド

2019年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	606,247,276,451	円
Ⅱ 負債総額	942,854,200	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	605,304,422,251	円
Ⅳ 発行済口数	271,911,936,588	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2261	円

(参考)国内株式マザーファンド

2019年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	425,558,738,323	円
Ⅱ 負債総額	42,017,713,073	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	383,541,025,250	円
Ⅳ 発行済口数	248,381,432,929	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5442	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2019年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	533,756,393,896	円
Ⅱ 負債総額	3,509,396,539	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	530,246,997,357	円
Ⅳ 発行済口数	209,098,607,328	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5359	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2019年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	41,937,474,014	円
Ⅱ 負債総額	1,035,841,935	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,901,632,079	円
Ⅳ 発行済口数	18,505,095,796	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2103	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2019年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	25,184,288,891	円
Ⅱ 負債総額	63,582,643	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,120,706,248	円
Ⅳ 発行済口数	10,883,433,094	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3082	円