有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/01/11-2025/07/10)

野村世界6資産分散投信(安定コース)

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	89,985,847,269	円
Ⅱ 負債総額	133,457,606	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	89,852,389,663	円
Ⅳ 発行済口数	68,607,415,746	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3097	円

野村世界6資産分散投信(分配コース)

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	140,157,901,700	円
Ⅱ 負債総額	171,154,391	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	139,986,747,309	円
Ⅳ 発行済口数	109,436,869,155	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2792	円

野村世界6資産分散投信(成長コース)

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	128,812,531,209	円
Ⅱ 負債総額	180,607,795	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	128,631,923,414	円
Ⅳ 発行済口数	55,307,843,093	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3257	円

野村世界6資産分散投信(配分変更コース)

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	15,311,632,683	円
Ⅱ 負債総額	37,103,819	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,274,528,864	円
Ⅳ 発行済口数	10,477,751,152	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4578	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,206,783,066,719	円
Ⅱ 負債総額	31,902,344,898	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,174,880,721,821	円
Ⅳ 発行済口数	990,860,573,723	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1857	円

(参考)外国債券マザーファンド

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,038,007,313,520	円
Ⅱ 負債総額	1,536,993,137	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,036,470,320,383	円
Ⅳ 発行済口数	335,725,941,015	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0873	円

(参考)国内株式マザーファンド

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	900,445,378,706	円
Ⅱ 負債総額	58,120,894,039	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	842,324,484,667	円
Ⅳ 発行済口数	247,602,512,128	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4019	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,236,336,929,983	円
Ⅱ 負債総額	7,742,018,046	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,228,594,911,937	円
Ⅳ 発行済口数	395,219,210,123	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.1691	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	76,103,139,346	円
Ⅱ 負債総額	2,248,424,886	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	73,854,714,460	円
Ⅳ 発行済口数	25,364,050,683	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9118	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	95,199,262,459	円
Ⅱ 負債総額	240,566,021	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	94,958,696,438	円
Ⅳ 発行済口数	23,486,715,376	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0431	円