有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)

野村世界6資産分散投信(安定コース)

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	93,902,938,206	円
Ⅱ 負債総額	108,091,798	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	93,794,846,408	円
Ⅳ 発行済口数	72,947,657,419	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2858	円

野村世界6資産分散投信(分配コース)

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	121,248,355,659	円
Ⅱ 負債総額	94,367,602	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	121,153,988,057	円
Ⅳ 発行済口数	108,004,160,300	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1218	円

野村世界6資産分散投信(成長コース)

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	44,462,379,041	円
Ⅱ 負債総額	30,451,237	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,431,927,804	円
Ⅳ 発行済口数	28,047,656,752	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5842	円

野村世界6資産分散投信(配分変更コース)

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	15,909,405,074	円
Ⅱ 負債総額	20,351,893	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,889,053,181	円
Ⅳ 発行済口数	12,727,696,882	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2484	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	790,495,176,773	円
Ⅱ 負債総額	511,517,388	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	789,983,659,385	円
Ⅳ 発行済口数	591,680,610,597	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3352	円

(参考)外国債券マザーファンド

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	606,135,354,992	円
Ⅱ 負債総額	1,998,952,827	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	604,136,402,165	円
Ⅳ 発行済口数	236,160,553,621	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5582	円

(参考)国内株式マザーファンド

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	412,016,925,186	円
Ⅱ 負債総額	22,199,696,052	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	389,817,229,134	円
Ⅳ 発行済口数	195,875,336,662	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9901	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,068,782,200,742	円
Ⅱ 負債総額	1,674,452,050	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,067,107,748,692	円
Ⅳ 発行済口数	255,677,123,665	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1737	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	48,730,685,199	円
Ⅱ 負債総額	2,216,359,439	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,514,325,760	円
Ⅳ 発行済口数	16,339,112,964	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8468	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	42,820,573,609	円
Ⅱ 負債総額	27,200,279	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,793,373,330	円
Ⅳ 発行済口数	14,596,336,169	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9318	円