有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)

野村世界6資産分散投信(安定コース)

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	80,114,502,307	円
Ⅱ 負債総額	105,502,726	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	80,008,999,581	円
Ⅳ 発行済口数	65,956,402,834	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2131	円

野村世界6資産分散投信(分配コース)

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	118,266,352,471	円
Ⅱ 負債総額	107,799,452	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	118,158,553,019	円
Ⅳ 発行済口数	116,241,840,703	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0165	円

野村世界6資産分散投信(成長コース)

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	36,233,643,520	円
Ⅱ 負債総額	54,961,175	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,178,682,345	円
Ⅳ 発行済口数	28,293,453,078	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2787	円

野村世界6資産分散投信(配分変更コース)

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	14,701,640,541	円
Ⅱ 負債総額	29,222,627	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,672,417,914	円
Ⅳ 発行済口数	13,093,433,626	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1206	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	670,905,595,971	円
Ⅱ 負債総額	3,479,363,503	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	667,426,232,468	円
Ⅳ 発行済口数	494,382,764,814	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3500	円

(参考)外国債券マザーファンド

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	610,505,266,126	円
Ⅱ 負債総額	1,603,097,175	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	608,902,168,951	円
Ⅳ 発行済口数	264,695,611,356	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3004	円

(参考)国内株式マザーファンド

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	489,720,657,814	円
Ⅱ 負債総額	90,624,433,915	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	399,096,223,899	円
Ⅳ 発行済口数	255,354,877,859	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5629	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	587,973,573,490	円
Ⅱ 負債総額	1,605,010,949	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	586,368,562,541	円
Ⅳ 発行済口数	207,931,091,585	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8200	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	45,650,618,710	円
Ⅱ 負債総額	1,741,620,499	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,908,998,211	円
Ⅳ 発行済口数	17,873,948,853	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4566	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	27,400,394,998	円
Ⅱ 負債総額	67,206,701	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,333,188,297	円
Ⅳ 発行済口数	11,199,084,239	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4407	円