有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)

野村世界6資産分散投信(安定コース)

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	91,643,896,527	円
Ⅱ 負債総額	132,120,080	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	91,511,776,447	円
Ⅳ 発行済口数	74,904,379,678	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2217	円

野村世界6資産分散投信(分配コース)

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	116,947,813,356	円
Ⅱ 負債総額	133,094,747	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	116,814,718,609	円
Ⅳ 発行済口数	110,523,012,692	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0569	円

野村世界6資産分散投信(成長コース)

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	40,331,424,362	円
Ⅱ 負債総額	66,428,979	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,264,995,383	円
Ⅳ 発行済口数	28,266,614,132	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4245	円

野村世界6資産分散投信(配分変更コース)

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	15,170,591,185	円
Ⅱ 負債総額	23,564,924	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,147,026,261	円
Ⅳ 発行済口数	13,574,008,223	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1159	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	716,879,303,762	円
Ⅱ 負債総額	3,952,848,028	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	712,926,455,734	円
Ⅳ 発行済口数	537,423,872,611	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3266	円

(参考)外国債券マザーファンド

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	585,131,529,636	円
Ⅱ 負債総額	1,108,666,279	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	584,022,863,357	円
Ⅳ 発行済口数	235,570,975,595	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4792	円

(参考)国内株式マザーファンド

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	462,733,823,286	円
Ⅱ 負債総額	30,451,843,673	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	432,281,979,613	円
Ⅳ 発行済口数	230,881,992,743	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8723	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	821,642,199,015	円
Ⅱ 負債総額	2,458,417,638	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	819,183,781,377	円
Ⅳ 発行済口数	239,185,946,072	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4249	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	42,985,553,166	円
Ⅱ 負債総額	1,239,713,725	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,745,839,441	円
Ⅳ 発行済口数	17,468,524,479	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3898	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	32,896,528,141	円
Ⅱ 負債総額	35,012,042	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,861,516,099	円
Ⅳ 発行済口数	14,360,359,683	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2883	円