有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)

野村世界6資産分散投信(安定コース)

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	42,427,287,579	円
Ⅱ 負債総額	48,386,773	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,378,900,806	円
Ⅳ 発行済口数	35,969,401,370	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1782	円

野村世界6資産分散投信(分配コース)

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	121,578,812,671	円
Ⅱ 負債総額	129,457,249	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	121,449,355,422	円
Ⅳ 発行済口数	121,684,968,707	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9981	円

野村世界6資産分散投信(成長コース)

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	33,268,937,212	円
Ⅱ 負債総額	37,794,154	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,231,143,058	円
Ⅳ 発行済口数	27,156,080,833	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2237	円

野村世界6資産分散投信(配分変更コース)

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	9,883,826,080	円
Ⅱ 負債総額	13,990,924	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,869,835,156	円
Ⅳ 発行済口数	9,442,040,931	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0453	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	688,745,582,373	円
Ⅱ 負債総額	1,909,156,878	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	686,836,425,495	円
Ⅳ 発行済口数	528,437,996,677	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2997	円

(参考)外国債券マザーファンド

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	670,338,950,133	円
Ⅱ 負債総額	1,060,727,178	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	669,278,222,955	円
Ⅳ 発行済口数	299,760,972,252	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2327	円

(参考)国内株式マザーファンド

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	381,819,192,678	円
Ⅱ 負債総額	45,291,157,838	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	336,528,034,840	円
Ⅳ 発行済口数	217,892,293,425	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5445	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	386,064,033,258	円
Ⅱ 負債総額	1,423,164,585	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	384,640,868,673	円
Ⅳ 発行済口数	159,252,890,621	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4153	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	28,712,809,260	円
Ⅱ 負債総額	1,082,505,334	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,630,303,926	円
Ⅳ 発行済口数	14,420,598,523	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9160	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	20,255,166,403	円
Ⅱ 負債総額	72,931,731	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,182,234,672	円
Ⅳ 発行済口数	9,224,861,387	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1878	円