有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)

野村世界6資産分散投信(安定コース)

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	39,576,663,195	円
Ⅱ 負債総額	67,192,580	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,509,470,615	円
Ⅳ 発行済口数	33,804,912,626	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1687	円

野村世界6資産分散投信(分配コース)

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	124,190,134,244	円
Ⅱ 負債総額	204,740,012	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	123,985,394,232	円
Ⅳ 発行済口数	126,608,536,607	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9793	円

野村世界6資産分散投信(成長コース)

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	33,457,319,753	円
Ⅱ 負債総額	81,938,062	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,375,381,691	円
Ⅳ 発行済口数	28,482,157,553	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1718	円

野村世界6資産分散投信(配分変更コース)

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	10,137,683,170	円
Ⅱ 負債総額	89,644,695	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,048,038,475	円
Ⅳ 発行済口数	9,863,480,960	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0187	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	690,752,435,819	円
Ⅱ 負債総額	9,589,456,969	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	681,162,978,850	円
Ⅳ 発行済口数	525,276,722,898	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2968	円

(参考)外国債券マザーファンド

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	652,652,148,962	円
Ⅱ 負債総額	819,943,390	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	651,832,205,572	円
Ⅳ 発行済口数	302,108,867,158	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1576	円

(参考)国内株式マザーファンド

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	363,634,175,493	円
Ⅱ 負債総額	44,793,386,069	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	318,840,789,424	円
Ⅳ 発行済口数	222,118,952,247	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4355	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	351,212,037,876	円
Ⅱ 負債総額	1,291,058,808	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	349,920,979,068	円
Ⅳ 発行済口数	156,054,392,738	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2423	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	24,703,849,243	円
Ⅱ 負債総額	714,190,574	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,989,658,669	円
Ⅳ 発行済口数	11,835,310,651	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0270	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	18,307,927,366	円
Ⅱ 負債総額	165,374,559	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,142,552,807	円
Ⅳ 発行済口数	8,591,099,003	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1118	円