有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)

野村世界6資産分散投信(安定コース)

平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	37,551,928,016	円
Ⅱ 負債総額	171,085,278	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,380,842,738	円
Ⅳ 発行済口数	31,533,053,079	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1854	円

野村世界6資産分散投信(分配コース)

平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	160,347,552,301	円
Ⅱ 負債総額	309,811,128	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	160,037,741,173	円
Ⅳ 発行済口数	152,595,725,105	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0488	円

野村世界6資産分散投信(成長コース)

平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	39,467,113,322	円
Ⅱ 負債総額	120,879,742	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,346,233,580	円
Ⅳ 発行済口数	32,536,706,831	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2093	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	515,184,382,455	円
Ⅱ 負債総額	5,150,238,243	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	510,034,144,212	円
Ⅳ 発行済口数	409,123,668,357	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2467	円

(参考)外国債券マザーファンド

平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	507,390,371,046	円
Ⅱ 負債総額	2,679,423,212	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	504,710,947,834	円
Ⅳ 発行済口数	216,605,939,702	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3301	円

(参考)国内株式マザーファンド

平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	274,066,557,151	円
Ⅱ 負債総額	21,106,293,895	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	252,960,263,256	円
Ⅳ 発行済口数	179,624,319,005	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4083	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	333,841,221,506	円
Ⅱ 負債総額	2,320,313,641	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	331,520,907,865	円
Ⅳ 発行済口数	148,838,024,019	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2274	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	17,072,014,647	円
Ⅱ 負債総額	605,004,053	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,467,010,594	円
Ⅳ 発行済口数	8,561,855,656	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9233	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	19,381,705,475	円
Ⅱ 負債総額	185,242,208	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,196,463,267	円
Ⅳ 発行済口数	8,671,900,812	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2136	円