有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)

野村世界6資産分散投信(安定コース)

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	86,694,368,104	円
Ⅱ 負債総額	68,897,967	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	86,625,470,137	円
Ⅳ 発行済口数	73,465,363,418	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1791	円

野村世界6資産分散投信(分配コース)

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	114,033,229,789	円
Ⅱ 負債総額	89,016,996	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	113,944,212,793	円
Ⅳ 発行済口数	111,968,440,953	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0176	円

野村世界6資産分散投信(成長コース)

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	35,732,274,994	円
Ⅱ 負債総額	53,874,983	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,678,400,011	円
Ⅳ 発行済口数	28,530,489,337	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2505	円

野村世界6資産分散投信(配分変更コース)

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	14,077,543,460	円
Ⅱ 負債総額	10,597,557	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,066,945,903	円
Ⅳ 発行済口数	13,737,266,282	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0240	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	690,091,278,333	円
Ⅱ 負債総額	2,169,319,751	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	687,921,958,582	円
Ⅳ 発行済口数	516,376,605,831	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3322	円

(参考)外国債券マザーファンド

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	589,993,040,993	円
Ⅱ 負債総額	560,317,346	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	589,432,723,647	円
Ⅳ 発行済口数	239,219,319,154	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4640	円

(参考)国内株式マザーファンド

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	457,819,442,162	円
Ⅱ 負債総額	38,156,511,629	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	419,662,930,533	円
Ⅳ 発行済口数	273,760,682,235	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5330	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	676,801,504,439	円
Ⅱ 負債総額	1,158,495,036	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	675,643,009,403	円
Ⅳ 発行済口数	232,422,050,975	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9070	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	37,696,300,104	円
Ⅱ 負債総額	1,963,621,779	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,732,678,325	円
Ⅳ 発行済口数	16,945,019,593	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1087	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	27,141,648,646	円
Ⅱ 負債総額	31,016,999	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,110,631,647	円
Ⅳ 発行済口数	13,198,090,336	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0541	円