有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年9月11日-平成28年1月12日)

野村世界6資産分散投信(安定コース)

平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	37,159,301,293	円
Ⅱ 負債総額	38,737,738	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,120,563,555	円
Ⅳ 発行済口数	32,049,830,664	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1582	円

野村世界6資産分散投信(分配コース)

平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	139,079,551,531	円
Ⅱ 負債総額	121,275,188	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	138,958,276,343	円
Ⅳ 発行済口数	137,458,224,703	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0109	円

野村世界6資産分散投信(成長コース)

平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	33,662,415,657	円
Ⅱ 負債総額	17,734,547	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,644,681,110	円
Ⅳ 発行済口数	30,150,092,983	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1159	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	656,370,233,898	円
Ⅱ 負債総額	551,200,642	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	655,819,033,256	円
Ⅳ 発行済口数	511,647,366,454	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2818	円

(参考)外国債券マザーファンド

平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	672,349,624,679	円
Ⅱ 負債総額	720,625,403	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	671,628,999,276	円
Ⅳ 発行済口数	287,980,132,067	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3322	円

(参考)国内株式マザーファンド

平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	328,766,277,564	円
Ⅱ 負債総額	50,122,536,614	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	278,643,740,950	円
Ⅳ 発行済口数	210,846,173,567	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3215	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	310,656,459,533	円
Ⅱ 負債総額	1,307,044,467	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	309,349,415,066	円
Ⅳ 発行済口数	155,683,826,133	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9870	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	19,830,151,202	円
Ⅱ 負債総額	528,410,833	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,301,740,369	円
Ⅳ 発行済口数	10,209,399,795	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8906	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	16,994,745,453	円
Ⅱ 負債総額	10,887,574	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,983,857,879	円
Ⅳ 発行済口数	8,355,183,414	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0327	円