有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/07/12-2023/01/10)

野村世界6資産分散投信(安定コース)

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	89,409,220,895	円
Ⅱ 負債総額	56,536,383	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	89,352,684,512	円
Ⅳ 発行済口数	73,192,021,503	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2208	円

野村世界6資産分散投信(分配コース)

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	115,782,011,917	円
Ⅱ 負債総額	79,532,756	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,702,479,161	円
Ⅳ 発行済口数	107,662,423,384	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0747	円

野村世界6資産分散投信(成長コース)

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	55,441,546,623	円
Ⅱ 負債総額	35,401,406	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,406,145,217	円
Ⅳ 発行済口数	34,212,046,404	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6195	円

野村世界6資産分散投信(配分変更コース)

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	15,039,190,386	円
Ⅱ 負債総額	19,417,250	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,019,773,136	円
Ⅳ 発行済口数	12,454,880,090	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2059	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	867,653,562,191	円
Ⅱ 負債総額	12,702,020,342	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	854,951,541,849	円
Ⅳ 発行済口数	681,018,132,088	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2554	円

(参考)外国債券マザーファンド

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	668,855,917,791	円
Ⅱ 負債総額	1,352,520,246	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	667,503,397,545	円
Ⅳ 発行済口数	268,231,361,208	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4885	円

(参考)国内株式マザーファンド

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	503,233,047,864	円
Ⅱ 負債総額	23,751,541,720	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	479,481,506,144	円
Ⅳ 発行済口数	223,424,080,004	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1461	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,425,282,669,061	円
Ⅱ 負債総額	5,074,699,607	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,420,207,969,454	円
Ⅳ 発行済口数	311,091,961,787	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.5652	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	46,009,074,521	円
Ⅱ 負債総額	1,537,334,376	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,471,740,145	円
Ⅳ 発行済口数	17,466,382,465	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5461	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	58,585,299,692	円
Ⅱ 負債総額	52,663,201	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,532,636,491	円
Ⅳ 発行済口数	18,589,941,372	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1486	円