有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年11月7日-平成26年5月7日)

	平成26年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	10,056,037,554円
Ⅱ 負債総額	45,295,468円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,010,742,086円
Ⅳ 発行済数量	11,460,371,749口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8735円

(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド

	平成26年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,549,896,781円
Ⅱ 負債総額	9,707,417円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,540,189,364円
Ⅳ 発行済数量	3,382,303,954口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0467円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成26年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	371,931,557,332円
Ⅱ 負債総額	90,330,010円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	371,841,227,322円
Ⅳ 発行済数量	222,989,558,627口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6675円

グローバルリート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成26年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,046,145,220円
Ⅱ 負債総額	1,070,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,045,075,220円
Ⅳ 発行済数量	2,251,571,178口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3524円