有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年11月7日-平成28年5月6日)
| 平成28年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,593,972,084円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,484,854円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,583,487,230円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,920,275,925口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9513円 |
(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド
| 平成28年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,021,300,201円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,946,192円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,999,354,009円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,138,016,857口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2745円 |
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成28年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 270,864,835,543円 |
| Ⅱ 負債総額 | 233,357,629円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 270,631,477,914円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 152,489,857,044口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7748円 |
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成28年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,826,496,303円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,083,240円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,780,413,063円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,047,068,545口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1285円 |
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