有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/05/08-2025/11/06)
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,654,386,677円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,433,550円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,651,953,127円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,567,273,144口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4225円 |
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 336,461,365,344円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,212,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 336,396,153,344円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 125,937,417,280口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6711円 |
インデックス225 マザーファンド
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 337,805,924,987円 |
| Ⅱ 負債総額 | 276,291,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 337,529,633,987円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 76,527,503,509口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4106円 |
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 111,256,876,274円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,914,587円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 111,247,961,687円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,747,696,419口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3299円 |
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