有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年5月8日-令和1年11月6日)
| 令和1年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,494,201,665円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,750,482円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,483,451,183円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,425,725,323口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0130円 |
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 令和1年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 141,616,975,181円 |
| Ⅱ 負債総額 | 482,582,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 141,134,393,181円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 74,487,138,139口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8947円 |
日経225インデックスファンド・マザーファンド
| 令和1年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,319,679,117円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,285,970円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,267,393,147円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,930,563,486口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8395円 |
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 令和1年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 57,069,387,496円 |
| Ⅱ 負債総額 | 142,405,451円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,926,982,045円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,717,864,071口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3981円 |
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